目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

吕梁市水利局2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县（市、区）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，组织指导国家、省和市级水利工程投资建设。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报，开展水资源监测。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全市河道采砂规划和管理工作。组织指导全市水利基础设施建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河道生态流量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全市河长制工作。

7、指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导县域小水网建设，指导县域小水网运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌溉工程建设与改造。组织指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导全市水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省水利水电工程移民有关政策，研究拟订全市水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县（市、区）水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全市水利工程质量和安全监督。指导全市水利行业安全生产工作。指导全市水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。组织指导全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市水利局为市政府工作部门，主管全市的水利工作，属财政全额预算的行政单位，现有内设行政科室8个，分别为：办公室、规划计划建设科、政策法规监督科（行政审批科）、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）、河务科（河长制办公室工作科）、农村水利水电科、水土保持科；下设事业单位7个，其中副县级建制1个（市水利发展中心），全额事业单位5个（水旱灾害监测防御中心、水资源管理中心、农村水利服务中心、水土保持中心、河道事务中心；另有自收自支事业单位1个（水利经济服务中心）。下属二级预算单位1个：吕梁市水资源管理委员会。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

吕梁市水利局（公开表）.XLS

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11630.91万元、支出总计11116.04万元。与2019年相比，收入总计增加2771.02万元，增加31.28%，支出总计增加7983.07万元，增加254.81%。主要原因是峪口沟水库项目下达资金1000万元、东川河改造工程下达资金2000万元、王家塔河道治理工程下达资金468万元及人行步道工程下达资金300万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7890.72万元，其中：财政拨款收入7890.72万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11116.04万元，其中：基本支出1429.75万元，占比12.86%；项目支出9686.28万元，占比87.14%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11630.91万元（本年收入7890.72万元，年初结转和结余3740.19万元）、支出总计11116.04万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2771.02万元，增加31.28%，财政拨款支出总计增加7983.07万元，增加254.81%。主要原因是峪口沟水库项目下达资金1000万元、东川河改造工程下达资金2000万元、王家塔河道治理工程下达资金468万元及人行步道工程下达资金300万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11116.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加7983.07万元，增加254.81%。主要原因是新增项目较多，峪口沟水库项目下达资金1000万元、东川河改造工程下达资金2000万元、王家塔河道治理工程下达资金468万元及人行步道工程下达资金300万元。其中，人员经费1333.13万元，占比11.99%，日常公用经费96.63万元，占比0.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11116.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.75万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出56.92万元，占0.52%；卫生健康（类）支出8.3万元，占0.07%；节能环保（类）支出180.30万元，占1.63%；农林水（类）支出10738.63万元，占96.60%；住房保障（类）支出96.13万元，占0.86%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算7890.72万元，支出决算7375.84万元，完成年初预算的93.47%，年末结转结余514.88万元。其中：一般公共服务支出年初预算32.75万元，支出决算32.75万元，完成年初预算的100%，用于安可替代设备的购置；社会保障和就业支出年初预算56.92万元，支出决算56.92万元，完成年初预算的100%，用于发放单位离退休人员经费；卫生健康支出年初预算8.3万元，支出决算8.3万元，完成年初预算的100%，用于支付离休干部医疗费；节能环保支出年初预算180.40万元，支出决算180.30万元，完成年初预算的99.84%，用于家属院节能改造项目；农林水支出年初预算7505.87万元，支出决算6998.44万元，完成年初预算的93.24%，用于发放人员工资，支付相关社保及支付项目经费；住房保障支出年初预算103.48万元，支出决算96.13万元，完成年初预算的92.89%，用于支付单位在职人员的住房公积金；灾害防治及应急管理支出年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，用于安全生产奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1429.75万元，其中：人员经费1333.12万元，主要包括工资福利支出1212.13万元，对个人和家庭的补助120.99；公用经费96.63万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费等商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4.4万元，支出决算4.4万元，完成预算的100%，比2019年减少0.1万元，下降2.22%，主要原因是受疫情影响，公车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费中车辆共计4辆，公务用车运行费预算4.4万元，决算4.4万元，比2019年减少0.1万元，主要原因是受疫情影响，公车使用减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出91.99万元，比2019年增加5.72万元，增长6.63%。主要原因是人员增加，相关福利费与其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额16.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购服务支出6万元。无政府采购授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的项目共7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3368.51万元，占一般公共预算项目支出总额的30.30%。

（2）重点项目绩效评价结果。

2020年预算项目支出绩效目标完成情况表

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

吕梁市水利局

2021年9月16日