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| 索 引 号：111423LL00100/2023-89942 | |
| 发文字号： | 发布日期：2023年11月20日 |
| 发文机关： | 关 键 字： |
| 标 题：吕 梁 市 水 利 局 2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开 | |
| 主题分类： | 成文日期：2023年11月20日 |
吕 梁 市 水 利 局
2 0 2 3 年度部 门 预算公开
第一部分概况
1
一、本部门职责
1
二、机构设置情况
2
第二部分2023年部门预算报表
3
2023年预算收支总表
3
2023年预算收入总表
5
2023年预算支出总表
6
2023年财政拨款收支总表
7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
92023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
102023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 
112023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 
122023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
132023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
14
2023年项目支出预算表（本年预算）
15
2023年项目支出预算表（上年结转）
17
第三部分2023年度部门预算情况说明
18
一、部门预算收支数据变动情况及原因
18
二、收入预算情况说明
18
三、支出预算情况说明
18
四、财政拨款收支预算总体情况说明
18
五、一般公共预算支出情况说明
18
六、一般公共预算基本支出情况说明
19
七、“三公”经费增减变动原因说明
19
八、机关运行经费增减变动原因说明
20
九、政府采购情况
20
十、绩效管理情况
20
十一、国有资产占有使用情况
36
十二、其他说明
36
（一）政府购买服务指导性目录
36
（二）其他
36
第四部分名词解释
43
第一部分 概况
一、本部门职责
1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关
地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、
防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理
制度，实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县（市、区）中长期供水规
划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使
用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
3、制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，组织指导国家、省和市级水利工程投资
建设。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织
指导全市地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报，开展水资源监测。
5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指
导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全市河道采砂规划和管理工作。组织指导全市水利基础设施建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河道生态流量管理
以及河道水系连通工作。负责组织指导全市河长制工作。
7、指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导县域小水网建设，指导县域小水网运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和
水利建设市场信用体系建设。
8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全
市重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌溉工程建设与改造。组织指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会
化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工
作。
1
--
--
10、指导全市水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省水利水电工程移民有关政策，研究拟订全市水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移
民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县（市、区）水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全市水利工程质量和安全监督。指导全市水利行业安全生产工作。指导全市水
库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。
12、开展水利科技和外事工作。组织指导全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组
织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防
御洪水应急抢险的技术支撑工作。
14、承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
吕梁市水利局为市政府工作部门，主管全市的水利工作，属财政全额预算的行政单
位，现有内设行政科室8个，分别为：办公室、规划计划建设科、政策法规监督科
（行政审批科）、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）、河务科（河长制办公室工作科）、农村水利水电科、水土保持科；下设事业单位7个，其中副县级建制1个（市水利发展中心），全额事业单位5个（水旱灾害 监测防御中心、水资源管理中心、农村水利服务中心、水土保持中心、河道事务中
心；另有自收自支事业单位1个（水利经济服务中心）。
预算公开表1
2023年预算收支总表
部门名称：吕梁市水利局
单位：万元
收入
支出
项目
2023年
项目
2023年合计
当年预算安排
上年结转安排
一、一般公共预算
3,391.31
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、财政专户管理资金
四、公共安全支出
五、单位资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
455.53
455.53
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
2,757.98
2,757.98
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
177.79
177.79
二十一、粮油物资储备支 出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支 出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
3,391.31
本年支出合计
3,391.31
3,391.31
上年结转
年终结转
收入总计
3,391.31
支出总计
3,391.31
3,391.31
预算公开表2
2023年预算收入总表
部门名称：吕梁市水利局
单位：万元
项目
本年收入
上年结转
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
合计
3,391.31
3,391.31
208
社会保障和就业支出
455.53
455.53
20805
行政事业单位养老支出
455.53
455.53
2080501
行政单位离退休
238.65
238.65
2080502
事业单位离退休
4.02
4.02
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
176.45
176.45
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
36.41
36.41
213
农林水支出
2,757.98
2,757.98
21303
水利
2,757.98
2,757.98
2130301
行政运行
1,427.68
1,427.68
2130302
一般行政管理事务
442.30
442.30
2130306
水利工程运行与维护
270.00
270.00
2130311
水资源节约管理与保护
104.00
104.00
2130314
防汛
30.00
30.00
2130399
其他水利支出
484.00
484.00
221
住房保障支出
177.79
177.79
22102
住房改革支出
177.79
177.79
2210201
住房公积金
177.79
177.79
预算公开表3
2023年预算支出总表
部门名称：吕梁市水利局
单位：万元
项目
2023年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
3,391.31
2,055.35
1,335.96
208
社会保障和就业支出
455.53
455.53
20805
行政事业单位养老支出
455.53
455.53
2080501
行政单位离退休
238.65
238.65
2080502
事业单位离退休
4.02
4.02
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
176.45
176.45
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
36.41
36.41
213
农林水支出
2,757.98
1,422.02
1,335.96
21303
水利
2,757.98
1,422.02
1,335.96
2130301
行政运行
1,427.68
1,422.02
5.66
2130302
一般行政管理事务
442.30
442.30
2130306
水利工程运行与维护
270.00
270.00
2130311
水资源节约管理与保护
104.00
104.00
2130314
防汛
30.00
30.00
2130399
其他水利支出
484.00
484.00
221
住房保障支出
177.79
177.79
22102
住房改革支出
177.79
177.79
2210201
住房公积金
177.79
177.79
预算公开表4
2023年财政拨款收支总表
部门名称：吕梁市水利局
单位：万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
小计
一般公共预算
政府性基
金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算
3,391.31
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预 算
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
455.53
455.53
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
2,757.98
2,757.98
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
177.79
177.79
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
3,391.31
本年支出合计
3,391.31
3,391.31
上年财政拨款结转
年终结转
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预 算
收入总计
3,391.31
支出总计
3,391.31
3,391.31
预算公开表5
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
部门名称：吕梁市水利局
单位：万元
项目
2023年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
3,391.31
2,055.35
1,335.96
208
社会保障和就业支出
455.53
455.53
20805
行政事业单位养老支出
455.53
455.53
2080501
行政单位离退休
238.65
238.65
2080502
事业单位离退休
4.02
4.02
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
176.45
176.45
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
36.41
36.41
213
农林水支出
2,757.98
1,422.02
1,335.96
21303
水利
2,757.98
1,422.02
1,335.96
2130301
行政运行
1,427.68
1,422.02
5.66
2130302
一般行政管理事务
442.30
442.30
2130306
水利工程运行与维护
270.00
270.00
2130311
水资源节约管理与保护
104.00
104.00
2130314
防汛
30.00
30.00
2130399
其他水利支出
484.00
484.00
221
住房保障支出
177.79
177.79
22102
住房改革支出
177.79
177.79
2210201
住房公积金
177.79
177.79
预算公开表6
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
部门名称：吕梁市水利局
单位：万元
部门预算支出经济科目名称
政府预算支出经济科目名称
2023年预算数
合计
人员经费
公用经费
合计
2,055.35
1,946.17
109.18
工资福利支出
1,702.92
1,702.92
基本工资
工资奖金津补贴
546.53
546.53
津贴补贴
工资奖金津补贴
100.37
100.37
奖金
工资奖金津补贴
38.82
38.82
绩效工资
工资福利支出
480.22
480.22
机关事业单位基本养老保险缴费
社会保障缴费
176.45
176.45
职业年金缴费
社会保障缴费
36.41
36.41
职工基本医疗保险缴费
社会保障缴费
71.71
71.71
公务员医疗补助缴费
社会保障缴费
4.66
4.66
其他社会保障缴费
社会保障缴费
19.51
19.51
住房公积金
住房公积金
177.79
177.79
其他工资福利支出
其他工资福利支出
50.45
50.45
商品和服务支出
109.18
109.18
办公费
办公经费
2.00
2.00
水费
办公经费
1.00
1.00
电费
办公经费
18.00
18.00
邮电费
办公经费
2.00
2.00
取暖费
办公经费
11.84
11.84
福利费
办公经费
37.44
37.44
公务用车运行维护费
公务用车运行维护费
4.40
4.40
其他交通费用
办公经费
13.80
13.80
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
18.70
18.70
对个人和家庭的补助
243.25
243.25
离休费
离退休费
27.64
27.64
退休费
离退休费
198.43
198.43
医疗费补助
社会福利和救助
16.60
16.60
奖励金
社会福利和救助
0.36
0.36
其他对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭补助
0.22
0.22
--
预算公开表7
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）
部门名称：吕梁市水利局
单位:万元
项目
政府性基金收入预算
收入科目编码
科目名称
合计
注：本表无数据
--
部门公开表9
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
部门名称：吕梁市水利局
单位：万元
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
项目
国有资本经营收入预算
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
收入科目编码
科目名称
合计
注：本表无数据
预算公开表10
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门名称：吕梁市水利局
单位:万元
项目
2023年预算数
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
10.40
10.40
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
10.40
10.40
合计
10.40
10.40
预算公开表12
部门名称：吕梁市水利局
单位：万元
项目名称
合计
2023年财政拨款
财政专户管理资金
单位资金
一般公共预算
政府性
基金预
算
国有资本经营预算
1
2
3
4
5
6
7
水资源管理与保护(下市县)
40.00
40.00
节水型社会补助项目
8.00
8.00
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)
19.00
19.00
支持小型农田水利工程资金(水库维修养护项目)
100.00
100.00
水旱灾害防御经费(防汛抗旱经费)
30.00
30.00
水质监测中心及河长制办公室日常运行经费
65.00
65.00
北川河一号坝至交口大桥河道整治PPP项目毁损修复
170.00
170.00
柳林泉域地下水资源实时监控与管理平台服务费
20.00
20.00
吕梁市河长制管理信息系平台服务费
20.00
20.00
农村饮水安全信息系统平台服务费
19.90
19.90
网络运行维护费
6.00
6.00
维修维护费
7.00
7.00
会议费
4.00
4.00
培训费
6.00
6.00
办公设备购置费
10.00
10.00
新城北川河一期工程管护费
400.00
400.00
遗属补助
5.66
5.66
水利工作经费(单位运转)
4.40
4.40
东川河蓄水管理站运行费(单位运转)
32.00
32.00
物业费
6.00
6.00
水利工作经费
135.00
135.00
柳林泉域地下水监控设备维护费
20.00
20.00
东川河蓄水管理站运行费
108.00
108.00
河长制工作经费
30.00
30.00
地表水水质检测服务费
12.00
12.00
吕梁市水资源公报编制费
12.00
12.00
宣传费
4.00
4.00
水资源节水宣传补助经费
12.00
12.00
水利宣传费
30.00
30.00
--
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计3,391.31万元，其中：本年收入3,391.31万元，上年结转0.00万元，比上年减少623.14万元，下降15.52%，主要原因是上年度部门预算中
包括东川河蓄水改造工程项目资金2000万元；同时2023年度增加项目经费约659万
元。；本年部门预算支出总计3,391.31万元，其中：本年预算安排3,391.31万元，上年结转0.00万元，比上年减少623.14万元，下降15.52%，主要原因是上年度部门预算中包括东川河蓄水改造工程项目资金2000万元；同时2023年度增加项目经费约
659万元。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入3,391.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,391.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资
金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算3,391.31万元，其中：基本支出2,055.35万元，占
60.61%；项目支出1,335.96万元，占39.39%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算3,391.31万元。收入为一般公共预算拨款
3,391.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,391.31万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障
和就业支出455.53万元、农林水支出2,757.98万元、住房保障支出177.79万元。
五、一般公共预算支出情况说明
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（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023 年度一般公共预算当年拨款3,391.31万元,比上年增加1376.86万元，增
加68.35%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款3,391.31万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出455.53万元，占13.43%；农林水支出2,757.98万元，占81.32%；住房保障
支出177.79万元，占5.24%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年度一般公共预算基本支出 2,055.35万元，其中：
人员经费 1,946.17万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助、其他
工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工
资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休
费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；
公用经费109.18万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电
费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、水费等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.40万元比2022年同口径减少 4.00
万元，主要原因是2023年度公务用车运行维护费相关预算减少
其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与
上年预算数相同；公务用车运行维护费10.40万元与上年相比预算数减少4.00万
元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。
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八、机关运行经费增减变动原因说明
2023增加公务员3人，事业人员14人，退休4人，相关运行经费增加9.62万元。
九、政府采购情况
2023年吕梁市水利局部门各单位政府采购预算总额448.3万元。其中：政府采购
货物预算13万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算435.3万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年吕梁市水利局部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当
年拨款1335.96万元。
2、绩效目标情况（附表说明）
2023年吕梁市水利局涉及绩效管理的项目共29个（其中其他运转类项目22个，
特定目标类项目4个，上级转移支付资金3个）涉及一般公共预算拨款1335.96万元
（其中其他运转类项目903.96万元，特定目标类项目365万元，上级转移支付资金67
万元）
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十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：
吕梁市水利局共有一般公务用车3辆
2、房屋情况：
无
3、其他国有资产占有使用情况：
无
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
详情见附件
（二）其他
无
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第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出
和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生
的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车
运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款
安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市
场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事
项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量
和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托
培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事
业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的
资金。
九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、
推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对
象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预
算。
十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
