吕梁市供销合作社

　　2018年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展，参与各县、市、区供销社领导班子建设。

　　2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。

　　3、指导全市供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。

　　4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。

　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社加强精神文明建设。

　　6、参与全市和上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　7、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)内设机构

　　吕梁市供销合作社内设办公室、人事教育科、综合业务科、财务科、合作指导科、审计科、信息化科、监察室、女工组、工会10个内设机构。

　　（三）人员编制及领导职数

　　吕梁市供销合作社为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制控制数32名，现有在职人员25名。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门决算主要是本单位机关决算，没有下属单位。

　　（五）2018年主要工作任务

　　按照省供销社和市委、市政府的总体工作要求，结合全系统“十三五”规划，我市供销社今年的主要工作目标是：

　　1、经济实力大幅增强，经营绩效不断提升，全市供销社系统商品购进、商品销售总额、利润实现大幅增长。

　　2、确定兴县、临县、石楼、方山等4个国定贫困县为省级重点推进综合改革试点县，省级财政为四个试点县拨付专项扶持资金，综合改革全面铺开。

　　3、加强电商平台建设，各县（市、区）供销社电商平台相继成立，逐步吸收基层供销社便民店，共完成电商网点建设136个,其中贫困村网点建设60个，县级分拣中心正在前期的建设阶段。

　　4、积极铺开惠农工程建设、积极开展土地托管工作。

　　5、开展了为期3个月的物流大调研，摸清了底数，同时制定了吕梁市供销社物流规划。

　　6、集中精力更换村级综合服务社门头，集中统一悬挂“供销e 家”农村综合服务社门头标识。

　　7、稳步推进基层组织建设,加快办成管理规范民主、经营持续盈利、服务功能完备、以农民为主体的综合性合作社。

　　8、积极与农业银行吕梁分行协调沟通，对全市供销社系统历史债务进行了全面摸底、统计、核实。

　　9、积极组织实施“五库两平台一基金”项目的推进。

　　二、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年度年初结转和结余13.30万元，2018年收入决算824.39万元，其中：2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余13.30万元，一般公共预算收入824.39万元。2017年收入决算538.88万元，其中：一般公共预算收入538.88万元。2018年收入决算比2017年增加285.51万元，主要是项目资金增加。

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算424.60万元，其中：一般公共预算支出424.60万元。2017年支出决算525.58万元，其中：一般公共预算支出525.58万元。2018年支出决算比2017年减少100.98万元，主要是人员减少导致的。2018年年末结转和结余413.09万元，其中：2018年一般公共预算年末结转和结余413.09万元，主要是项目资金。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出378.21万元。主要是工资福利支出256.48万元：对个人和家庭补助支出52.33万元；商品和服务支出69.40万元。

　　2、项目支出46.39万元。主要是商品和服务支出46.39万元。

　　三、三公经费决算

　　2018年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算支出1.91万元。其中，2018年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费预算2万元，实际支出1.91万元；公务接待费0万元。2017年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算支出1.7万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1.7万元，公务接待费0万元。2018年三公经费决算比2018年增加0.21万元，主要是增加了车辆维修费的支出。

　　四、国有资产分布构成

　　截止2018年12月31日我单位国有资产总额463.56万元，其中流动资产是413.26万元，固定资产50.30万元；固定资产车辆17.3万元，其他固定资产33万元。

　　五、其他情况

　　1、机关运行经费执行情况：

　　我单位事业运行经费支出106.63万元,其中基本支出68.61万元，项目支出38.02万元。

　　2、政府采购情况

　　2018年我单位无政府采购预算，所以没有政府采购支出。

　　3.政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金预算，所以没有政府性支出情况。

　　4、重点项目预算情况

　　我单位无重点项目预算，所以没有重点项目支出情况。

　　六、名词解释

　　1、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

　　3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls