吕梁市住房公积金管理中心

　　2018年公开部门预算说明

　　一、中心概况

　　（一）基本情况

　　1、中心机构设置。中心成立于1993年8月，单位名称为吕梁市吕梁地区住房资金管理中心；2004年10月，更名为吕梁市住房公积金管理中心；2008年12月实行全市垂直管理，为市政府序列，不以盈利为目的的、独立核算的副县级全额事业单位，归口市政府办公厅。

　　2、中心内设机构。中心内设机构8个，即：综合科、计划财务科、资金运营科、征稽执法科、审计科、人事教育科、大厅服务科和科技信息科。

　　3、中心下设机构。中心下设兴县、岚县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、交口县、中阳县、石楼县、柳林县、临县 、方山县、离石区等13个管理部（其中：孝义市和方山县尚未完成机构调整撤并）。

　　（二）工作职责

　　1、按照国务院《住房公积金管理条例》关于“住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户、财政监督”的原则，依法管理、运作全市的住房公积金；

　　2、贯彻执行国家、省、市有关住房公积金管理工作的方针、政策、法律、法规及制度，履行住房公积金管理工作职责；

　　3、负责编制全市住房公积金的归集、贷款、提取的使用计划及执行情况的报告，编制年度预算、决算报告，编制收益分配方案，并对执行情况进行分析，提出管理意见；

　　4、负责录入、记载、查询全市缴存住房公积金职工的缴存、提取、使用工作，建立住房公积金职工明细账；

　　5、负责全市住房公积金清算核算，账户设立，资金调配、转移、封存、结算、统计、编制和报送工作；

　　6、负责审批全市住房公积金提取、使用、转移；负责住房公积金缴存登记、变更、注销、冻结；

　　7、负责全市住房公积金资金的管理计划和分配方案的制定，确保住房公积金的保值、增值和如期归还；

　　8、负责全市住房公积金个人贷款决策的研究、落实，负责住房公积金个人贷款的审批、发放、回收和资金管理；

　　9、负责督促全市各类单位住房公积金按时足额缴存工作，负责受理职工揭发、检举、控告、挪用公积金行为，负责对违反《住房公积金管理条例》的行为责令限期办理和处以罚款，对逾期不缴或少缴的单位，申请人民法院强制执行；

　　10、负责各项工作的组织、协调、调研、督办，起草报告、总结、计划、文件、信息等，负责印鉴、文印的管理和文件及信息等的收发，负责市本级文书档案的收集、归档和整理；

　　11、负责办理好重大工作事务、负责计划日常用品、办公设备的购置及配发，负责对外联络接待、会议组织、公务用车、安全保卫、综合治理及行政后勤保障工作；

　　12、负责全市财务管理工作，负责部门预算、决算编制上报工作，负责财政票据的领取使用核销的管理工作，负责政府采购及固定资产的购置登记使用管理工作，负责全市工作运转的经费管理、计划审批及清算核算工作；

　　13、负责全市工作人员调动、晋升、工资、职称、聘干等，负责工作人员的培训、学习、考核、推荐、任命、奖惩及队伍建设的管理，负责退休干部、职工的管理及各项待遇的落实，负责人事档案与管理及劳资报表的准确与及时报送。

　　14、承办市住房公积金管理委员会决定的事项；

　　15、承办市人民政府交办的其他工作。

　　（三）2018年主要工作任务

　　1、继续落实贷款政策；

　　2、积极拓宽提取方式；

　　3、扎实推进扩面工作；

　　4、保障资金安全稳定”；

　　5、全面启动服务大厅；

　　6、落实市属国企住房公积金社会管理工作。

　　二、2018年收支预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入总预算费用11764650元，全部为全年一般公共预算收入，无其他收入。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算费用11764650元。2018年一般公共预算拨款按支出用途划分：

　　1、工资支出费用5741650元。主要是：

　　（1）工资福利支出费用5361800元；

　　（2）对个人和家庭的补助支出费用18420元;

　　（3）商品和服务支出费用361430元。

　　2、经常性项目支出费用6023000元。主要是：

　　（1）其他项目支出费用4763000元；

　　（2）租赁费用630000元；

　　（3）审计专项业务费用150000元；

　　（4）印刷费用150000元；

　　（5）归集扩面业务费用200000元；

　　（6）培训费100000元；

　　（7）法律顾问费30000元。

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年，市财政下达部门预算：一般公共预算公务用车维护（修）费用为36000元；因公出国（境）费用为0元。

　　三、预算增减变化情况说明

　　（一）、预算收支增减变化情况说明

　　2018年预算相比2017年增长4908.49千元，其中经常性项目支出增长4763千元劳务派遣费，主要原因为2018年劳务派遣人员增长160名。基本支出增长145.49千元。主要原因是正常调资增资。

　　（二）、政府采购增减变动情况的说明

　　我中心2018年没有安排政府采购事项

　　（三）、政府性基金预算增减变动情况说明

　　我中心无政府性基金安排的支出

　　（四）、“三公经费”增减变动情况说明

　　我中心2018年“三公经费”预算与2017年相比无增减变动情况

　　吕梁市住房公积金管理中心        

　　2018年5月2日