吕梁市横泉水库管理局2018年部门预算说明

　　一、部门情况

　　（一）部门主要职责

　　1、防汛抗旱；

　　2、水利工程运行管理与维护；

　　3、水利工程供水管理；

　　4、水源地保护管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门预算只包括机关预算，无下属单位预算。

　　（三）2018年主要工作任务

　　1、加强机关管理，加大学习和培训力度；

　　2、加强水库管理，做好防汛抗旱工作；

　　3、加强集中式饮用水源地保护工作；

　　4、加强水库安全管理工作，继续推进抢险指挥中心的建设。

　　二、2018年收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算1184.55万元，其中：一般公共预算收入1184.55万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算1184.55万元，其中：一般公共预算支出1184.55万元，政府性基金0万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出297.10万元，其中包括：工资福利支出274.03万元，商品和服务支出22.59万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元。基本支出比上年增加14.2万元，主要原因是人员工资增加和退还养老保险改革个人缴纳3%的部分所致。

　　2、项目支出887.44万元，包括经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出87.44万元，其中包括：渔政执法船开支5万元；水库管理站电费24万元；坝坡锄草、破冰、捞渣等7.5万元；汛期报汛服务费1万元；运行管理费3.6万元；物业管理费2.94万元;宽带接入费1.6万元；汛期租车费2万元，律师代理费2万元；技术人员培训费1.5万元，办公楼租赁费33.3万元，购买专业扫描仪0.38万元和日常维修养护经费2.62万元。重点项目支出800万元，为横泉水库集中式饮用水源地保护经费。经常性项目支出比上年增加40.99万元，主要原因一是上年在基本支出部分的办公楼租赁费本年调整到经常性项目支出中，二是经常性项目支出额度的恢复。

　　（三）“三公”经费和会议费预算

　　2018年三公经费预算3.59万元，其中公务接待费0.09万元，公务用车运行费3.5万元，会议费预算为0万元。与上年比较，“三公经费”增加1万元，主要原因是公务用车运行费增加1万元，其他项无增减变化。

　　（四）重点支出预算

　　2018年本部门重点支出预算共1项，为横泉水库集中式饮用水源地保护经费800万元。其中：一般公共预算支出800万元，政府性基金0万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。

　　此项目为新建项目，实施部门为我局局机关。政策依据为吕政函[2013]72号调整横泉水库为城市生活用水水源地。测算依据为吕财评审[2018]12号《吕梁市财政投资评审中心关于对吕梁市横泉水库饮用水源地保护工程预算的评审报告》。支出内容为对横泉水库库区水域实施物理和生物隔离措施，设置应急事故池、导流槽，并在敏感点设置视频监控和水质在线监测设施，安装固定警示教育界碑，对库区左岸进行综合治理，建设码头及购买捞渣船进行水面治理，在水库沿岸实施生物隔离带，安装隔离防护栏网等。

　　绩效目标说明：1、保护饮用水源地水质不被污染；2、保障下游30万人的饮用水安全。

　　三、政府采购安排说明

　　2018年政府采购安排购买专业扫描仪办公设备3800元和集中水源地保护建筑工程项目800万元。

　　四、资产占用情况说明

　　截止至2017年12月31日，共有车辆1辆应急保障车，2018年预算未安排车辆购置车辆。

　　五、机关运行经费的安排及使用情况

　　我局为事业单位，无机关运行经费。

　　六、国有资金分布构成及增减变化情况

　　本单位资金全部为国有资金，无增减变动。

　　七、转移支付安排情况

　　我局本年无转移支付资金。

2018年部门预算公开表.xls