吕梁市横泉水库管理局2019年部门决算情况说明

　　一、部门概况

　　我局为一级事业预算单位，下处级编制，编制人数29人，年末实有在职人数28人，无下级预算单位。

　　（一）部门主要职能

　　1、水库防汛抗旱；

　　2、水库枢纽工程运行管理与维护；

　　3、城市生活、工业供水安全管理；

　　4、水源地建设管理。

　　（二）内部机构设置

　　我局设内部科（科、室、站）7个，分别为：办公室、财务科、综合开发办、水质监测管理站、水库管理站、技术管理科和供水管理站。

　　二、2019年收支情况

　　（一）收入支出结余决算说明

　　2019年收入决算 1640.99万元，其中：一般公共预算收入1640.99万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。较上年收入减少527.03万元，减少幅度为24.31%，其中：一般公共预算减少了527.03万元，减少幅度为24.31%，纳入预算管理的政府性基金减少了0万元，减少幅度0。收入减少主要原因为本年度安排重点项目资金共1030万元，较上年减少678万元；年初预算新增经常性项目经费120万元。收入年初预算数783.4万元，年度追加857.59万元，具体项目为水污染防治资金800万元、维修养护3万元、防汛资金7万元、目标责任制考核21.6万元、省水利发展资金14万元及年休假下乡补助11.99万元。

　　2019年支出决算2030.83万元，其中：一般公共预算支出1704.84万元，政府性基金325.99万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。与上年相比，支出增加了366.14万元，增加幅度为21.99%，其中：一般公共预算增加了313.38万元，增幅度22.52%，纳入预算管理的政府性基金收增加了325.99万元，增加幅度19.31%。支出年初预算数783.4万元，支出决算数与年初预算数比较，本年支出增加1247.43万元，主要因为本年支出资金大部分来源为上年结转资金。

　　年末结余转资金1654.88万元，其中：一般公共预算支出1463.59万元，政府性基金191.29万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。结转资金按项目主要有：水源地标准化建设293.11万元、左岸塌方治理（221~721）151.54万元、集中式水源地保护59.91万元、塌岸治理38.6万元、2018年水利发展资金24.85万元、横泉水库防汛抢险中心建设192.65万元、水污染防治资金799.2万元、水源地巡查保卫及水质在线监测及智能化信息系统运营维护58.61万元、防汛资金5.30万元和其他人员等零星经费31.11万元。

　　（二）2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出437.17万元，主要是：工资福利支出328.87万元，商品和服务支出107.5万元，对个人和家庭的补助支出0.49万元，其他0.31万元。

　　2、项目支出1593.66万元，主要是：0~221段库区左岸塌方治理2.38万元，水污染防治资金共支出601.98万元（其中：应急预案117.67万元，入库水体防护工程419.42万元，大坝巡查保卫服务费64.08万元，浸没影响0.8万元），大坝养护、供水洞维修29.87万元，维修养护18.62万元，大坝下游马道及排水沟改造120.19万元，水质在线监测服务费4万元，防汛1.7万元，集中式饮用水源地保护272.43万元，水生生物修复20.15万元，221~721段塌岸治理315.65万元，防汛抢险中心建设75.38万元，闸门止水18.65万元，右岸高边坡处理51.27万元及巡查保卫及智能化信息系统运营维护61.39万元。

　　（三）2019年政府性基金支出按项目划分：

　　2019年政府性基金支出325.99万元，支出全部来源于上年结转资金。其中：塌岸治理（0~221段）2.38万元；闸门止水18.65万元；左岸塌方治理（221~721段）215.65万元；右岸高边坡处理51.27万元及防汛抢险中心建设38.04万元。

　　（四）机关运行经费、政府采购支出、国有资产占有等情况

　　机关运行经费：我局为事业单位，非机关运行经费统计单位，所以机关运行经费统计数为0万元。

　　国有资产情况：2019年末车辆数0辆，无单位价值200万元以上大型设备。

　　政府采购支出：本年度政府采购实际采购1451.84万元。

　　（五）“三公”经费决算

　　2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（决简称“三公”经费）预算批复数为3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0万元。

　　2019年“三公”经费决算金额2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0万元。

　　与年初预算相比，“三公”经费支出减少1.5万元，幅度42.86%，其中：因公出国（境）费用减少0万元，公务用车运行费减少1.5万元，幅度42.86%，公务接待费减少0万元。

　　与上年决算数2.15万元相比，“三公”经费支出减少0.15万元，减少幅度6.98%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费减少0.15万元，减少幅度6.98%，公务接待费增加0万元。减少原因主要为公务用车运行维护费减少。

　　2019年购置公务用车0辆，2019年底公务用车保有量：一辆应急保障车（因此车辆为横泉水库建设期间购买，建设期间法人单位为吕梁横泉水利工程有限公司，所以价值未反映在我局账面，而是反映在吕梁横泉水利工程有限公司账面中，故有公务用车运行维护费支出，而年末车辆数为0辆）。

　　三、重点项目决算及绩效工作开展情况

　　本年度未安排新的重点项目，追加2个以前年度项目资金1030万元，2019年度实施的重点项目决算及绩效工作开展情况如下：

　　1、吕财预[2018]58号文共安排集中式饮用水源地建设资金800万元，上年结转资金332.34万元，本年支出272.43万元，年末结转59.91万元。工程分为七个标段，2个设备标段、4个工程标段和1个监理标段。2019年底，该项目工程已基本完工，进入资料验收阶段。

　　2、吕财建[2018]38号文省级第一水污染防治（地表水跨界断面水质考核生态补偿）专项资金，用于横泉水库水源地标准化建设。上年结转资金894.28万元，本年支出601.17万元，年末结转293.11万元。该项目已完成4个应急预案的编制、大坝巡查保卫1年服务期服务费用的支付、入库水体防护工程开工建设及预付款的支付。

　　3、上年结转吕财农[2017]28号防汛抢险中心建设资金147.55万元，上年结转资金38.04万元，本年全部支付完毕，工程已完工 ，等待验收。

　　4、本年年初预算安排防汛抢险中心建设资金230万元，本年度完成支付37.35万元，年末结转192.65万元，工程已完工 ，等待验收。

　　5、上年结转吕财农[2016]157号提前下达2017年移民基金190万元，用于左岸塌岸治理，上年结转40.98万元，本年支付2.38万元，年末结转38.6万元。项目已完工，等待验收。

　　6、上年结转吕财农[2018]78号饮用水源地保护资金100万元，本年经我局申请，市财政局同意调整此项目用于横泉水库左岸塌方治理（221~721），本年已全部支出。

　　7、上年结转[2018]64号从统筹结余中安排横泉水库左岸塌方治理（221~721）经费367.69万元，本年度支出215.65万元，年末结转151.54万元。项目已完工，等待验收。

　　8、上年结转[2017]74号泄洪洞闸门维修资金28万元，用于维修项目和闸门止水。上年结转19.8万元，本年支出18.65万元，年末结余1.15万元，项目已完工验收。

　　9、吕财农[2016]151号水资源费129.35万元，用于下游马道及排水沟改造工程，工程已完工验收，资金已全部支付。

　　10、吕财建[2019]92号文下达水污染防治资金800万元，用于库周浸没影响勘察设计费和入库水体防护工程项目。本年支付库周浸没影响咨询会议费0.8万元，年末结转799.2万元。

　　11、右岸高边坡处理工程本年完成完工验收，资金由财政存量资金解决，共下达52.7万元，已全额支付。

　　以上重点项目均未进行绩效考核。

　　四、 名词解释

　　1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门决算公开表.xls