2020年部门决算说明

　

　　第一部分  概况

　　一、部门概况

　　吕梁市交通运输局是吕梁市人民政府直属的行政单位。局属6个预算单位：吕梁市路政支队、吕梁市地方海事服务中心、吕梁市交通建设工程质量中心、吕梁市城市公共客运发展中心、吕梁市机动车驾驶员培训管理处、吕梁市道路运输服务中心。

　　（一）吕梁市交通运输局概况

　　(1)部门主要职责

　　1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

　　2、承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

　　3、组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

　　4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

　　5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上安全监管工作。

　　6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院及省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

　　8、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

　　9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

　　10、指导交通运输行业职工队伍建设。主管全市交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。

　　11、承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作；按规定管理局属科级单位的领导干部；管理交通运输系统生产安全和治安保卫工作。

　　12 、承担市人民政府交办的其他事项。

　　调整职责：

　　1.将市水利局承担的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

　　2.将市道路运输管理处(市机动车驾驶员培训管理处)、市城市客运管理办公室、市地方海事局、市交通工程质量监督站、市道路管理处、市公路技术室等所属事业单位承担的行政职能全部划归市交通运输局。

　　3.市交通运输局负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

　　4.职能转变。市交通运输局进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

　　（2）内设机构

　　吕梁市交通运输局内设机构8个（办公室、人事科、政策法规科、财务审计科、综合规划科、建设管理科、综合运输科、安全监督科）；保留挂牌机构1个（市国防动员委员会交通战备办公室）；下属单位6个（吕梁市路政支队、吕梁市地方海事服务中心、吕梁市交通建设工程质量中心、吕梁市城市公共客运发展中心、吕梁市机动车驾驶员培训管理处、吕梁市道路运输服务中心）。

　　（3）人员、车辆、资产等基本情况

　　吕梁市交通运输局行政编制19名，其中：局长1名，副局长3名，正科级领导职数10名，实有行政人员9人；全额事业编制26人，实有16人;自收自支事业编制125人,实有231人。局机关公务用车2辆，车改后确定为1辆。局属预算单位公务用车18辆。固定资产原值31710715.45元。其中:房屋面积12546.5平方米,价值16151507.49元,汽车价值4663866.65元。无形资产净值336128元。

　　（二）吕梁市地方海事服务中心概况

　　1、单位基本情况

　　吕梁市地方海事服务中心成立于1987年10月，是隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。负责我市海事监督执法、航运管理、船舶检验、船员考试发证等工作。

　　2、人员、车辆等基本情况

　　吕梁市地方海事服务中心为科级自收自支事业单位，编制人数3人，现有海事工作人员5人。公务用车1辆。

　　（三）吕梁市道路运输服务中心概况

　　1．单位基本情况

　　吕梁市道路运输服务中心成立于1979年，是隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。主要业务范围包括:对运输市场实行宏观调控,负责管理和领导全区从事道路运输生产及其直接为其服务的单位和个人,其范围包括客、货运输业，搬运装卸，汽车维修，运输服务业，保证运输合法经营，对全区执法人员进行培训、教育和管理，不断提高业务素质，做到依法行政。内设办公室、计划财务科、客运管理科、货运管理科、维修管理科、站场旅游租赁管理科、法制办、票证统计管理科、稽查支队、政务大厅、科技信息中心、法超办、安全应急办13个职能科室。

　　2．人员、车辆等基本情况

　　吕梁市道路运输服务中心2008年11月，经市编委审定，报请省编办批复，同意由正科级单位升格为副县级规格，核定副县级领导职数1名。现我处有处长1名，副处长3名，自收自支事业编制16名，实有81人。单位公务用车7辆。车改后确定为3辆。

　　（四）吕梁市交通路政支队概况

　　1、内设机构

　　吕梁市交通路政支队成立于1998年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。内设事业科室6个（办公室、标志标线科、财务收费管理科、后勤科、路产督导科、重大案件室）。

　　2、人员、车辆等基本情况

　　吕梁市交通路政支队为科级自收自支事业单位，编制人数12人，实有13人。单位公务用车3辆。

　　（五）吕梁市交通建设工程质量中心概况

　　1、单位基本情况

　　吕梁市交通建设工程质量中心成立于1995年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

　　2、人员、车辆等基本情况

　　吕梁市交通建设工程质量中心为科级自收自支事业单位，编制人数5人，实有20人。单位公务用车3辆.

　　（六）吕梁市机动车驾驶员培训管理处概况

　　1、内设机构

　　吕梁市机动车驾驶员培训管理处成立于1997年, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

　　2、人员、车辆、资产等基本情况

　　吕梁市机动车驾驶员培训管理处为科级自收自支事业单位，编制人数5名，实有8人。单位公务用车2辆。

　　（七）吕梁市城市公共客运发展中心概况

　　1、内设机构

　　吕梁市城市公共客运发展中心成立于2010年2月, 隶属于吕梁市交通运输局的事业单位。

　　2、人员、车辆等基本情况

　　吕梁市城市公共客运发展中心为全额事业单位，编制人数18人，实有15人。单位公务用车2辆。

　　2020年度本部门决算包括机关决算和下属预算单位决算。下属预算单位包括：吕梁市路政支队、吕梁市地方海事服务中心、吕梁市交通建设工程质量中心、吕梁市城市公共客运发展中心、吕梁市机动车驾驶员培训管理处、吕梁市道路运输服务中心。

　　第二部分   2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　（表格见附表）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年收入决算51356.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49856.38万元，政府性基金预算拨款收入1500万元，其他收入0万元。与2019年相比，收入总计增加12806.85万元，增加33.22%，增加的原因是本年度下达的重点项目增多。

　　2020年支出决算22022.31万元，其中基本支出407.65万元，项目支出20114.66万元。政府性基金支出1500万元。比上年减少15702.99万元，下降41.62%，下降的原因是有一笔2020年辆购置税中央补助资金29246万元，由于下达的日期较晚，未及时支付。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计51356.38万元，其中：财政拨款收入49856.38万元，占比97.07%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占比2.93%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计22022.31万元，其中基本支出407.65万元，占比1.85%；项目支出20114.66万元，占比91.34%；政府性基金支出1500万元，占比6.81%。

　　四、财政拨款收入支出总算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计51356.38万元、支出总计22022.31万元。与 2019年相比，财政拨款收入总计增加12806.85万元，增加33.22%，增加的原因是本年度下达的重点项目增多。财政拨款支出总计比上年减少15702.99万元，下降41.62%，下降的原因是有一笔2020年辆购置税中央补助资金29246万元，由于下达的日期较晚，未及时支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出20522.31万元，占本年支出合计的97.07%。与 2019年相比，财政拨款支出增加12131.08万元，增加32.15%，主要原因是：重点项目相应的专项资金的增加。其中：人员经费2663.49万元，占比12.97 %，日常公用经费17858.82万元，占比87.03%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年财政拨款支出20522.31万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出29.6万元，占0.14%；社会保障和就业支出25.96万元，占0.13%；节能环保支出1229.52万元，占5.99%;城乡社区支出551万元，占2.68%；农林水支出12万元，占0.06%；交通运输支出18648.47万元，占90.87%；住房保障支出25.66万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出0.1万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算18626.10万元，支出决算20522.31元，完成年初预算的110.18%。

　　一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算29.6万元，用于市直党政机关办公设备的更新。较2019年决算增加29.6万元；社会保障和就业支出年初预算26.76万元，支出决算25.96万元，完成年初预算的97.01%，用于离休人员的工资及退休人员的取暖补贴。较2019年决算增加16.41万元，增加172%,主要原因是离休费和退休人员的增加；节能环保支出年初预算0万元，支出决算1229.52万元，用于公交车的新能源补贴，较2019年决算增加710万元，增长136.79%,主要原因是公交车的购置及相关费用的增加;城乡社区支出年初预算0万元，支出决算551万元，用于吕梁环城高速机场连接线水毁工程，较2019年决算增加551万元；农林水支出年初预算0万元，支出决算12万元，用于农村道路建设项目的补助，较2019年决算增加0万元，增加0%；交通运输支出年初预算18589万元，支出决算18648.47万元，完成年初预算的100%。较2019年决算减少12283万元，减少9.71%，主要原因是减少了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。住房保障支出年初预算26.76万元，支出决算25.66万元，减少1.1万元，减少4.11%，用于人员的住房公积金缴纳；较2019年决算减少4.49万元，减少14.89%，主要原因是人员的减少；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0.1万元，增加0.1万元，用于安全科的应急管理支出；较2019年决算增加0.1万元，支出增加的主要原因是由于开展此项工作的需要。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年财政拨款基本支出407.65万元，其中：人员经费357.18万元，主要包括人员工资福利支出及社会保障费、公积金缴费；公用经费50.47万元，主要包括职工福利费、公务交通补贴及日常公用支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算19.45万元，支出决算为16.53万元，完成预算的84.98%，比2019减少32.95万元，减少60.72%，原因是：单位严格控制三公经费的支出 ，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算16.53万元，占比100 %，用于车辆燃料费、维修费过桥过路费。比上年减少32.95万元，减少60.72%，原因是：单位严格控制三公经费的支出；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元，（未超年初预算）。 公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元（未超年初预算）。公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量15辆；国内接待批次0个，接待人数0人。 

　　八、其他主要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020 年本部门机关运行经费支出33.42万元，比 2019年减少14.56万元，减少30.34%，主要原因是由于人员的减少，经费支出减少。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度，政府采购支出总额32.79万元，其中：政府采购货物支出32.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆15台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车15台，无其他车；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共四个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金18615万元，占一般公共预算项目支出总额的66.36%。组织对2020年度国道209线吕梁新城区（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程抗疫特别国债资金，政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对2020年城市公共交通财政补贴、城市建设方面的支出6615万元；国道209线吕梁新城区（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程资本金支出8000万元；2020年度“四好农村路”建设资金支出2000万元；2020年度沿黄旅游公路财政补贴资金支出2000万元。吕梁新城区（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程抗疫特别国债资金五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18615万元，政府性基金预算支出1000万元

　　1.城市公共交通财政补贴是根据吕梁市人民政府办公厅关于吕梁市区公交财政补贴暂行办法的通知，吕政办发〔2017〕48号、吕梁市中心城区IC卡实施管理办法的通知、吕政办发〔2017〕86号设定年初目标；为加强财政支出绩效管理，提高财政资源配置和资金使用效益，根据《吕梁市财政局关于印发<市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（吕财绩〔2020〕6号）中“谁支出，谁自评”基本原则，2020年度公交运营补贴及场站建设资金预算6615万元。实际使用过程中，经请示市政府批准，分为以下三项：第一、拨付吕梁公共交通有限公司4120.49万元，其中：运营补贴为1534.25万元，场站建设资金为2586.24万元。运营补贴资金用于车辆燃料、维修、保养、保险、人工成本、办公场所、停车场租赁等支出；场站建设资金，用于建设便民中心公交首末站。第二、拨付吕梁顺达运业有限公司公交公司8年期贷款贴息277.46万元。第三、拨付市区六家出租公司453辆出租车提前退出补贴和新能源出租车更换2136.3万元。

　　按照考核办法，由交通、财政、审计对吕梁公共交通有限公司服务质量进行了考核，根据考核结果，扣除吕梁公共交通有限公司2019年度运营补贴80.75万元。

　　2.2020年度“四好农村路”建设

　　离石区2020年市级财政补助项目“四好农村路”建设项目共2个，分别为西华镇至苍儿会公路（离石区境内）10.265公里、千年至西华镇9.224公里，共计19.489公里；市级补助资金280万元全部到位，到位率为100%；截止目前已全部支出，预算执行率100%。

　　临县2020年市级财政补助项目2019年“四好农村路”建设项目，分别为建制村畅返不畅及贫困村村通道路98项331公里、县道改造7项102.5公里， 共计433.5公里；市级补助资金500万元全部到位，到位率为100%；截止目前已全部支出，预算执行率100%。

　　石楼县2020年市级财政补助项目“四好农村路”建设项目，市级补助资金280万元全部到位，到位率为100%；截止目前已全部支出，预算执行率100%。

　　岚县2020年市级财政补助项目“四好农村路”建设项目，分别为县乡道安全生命防护工程6公里、村道安全生命防护工程25公里、县乡道危桥改造3座、村道危桥改造1座、新建乡镇客运站1个，截止目前已全部完工；市级补助资金80万元，全部被县财政统筹整合使用，预算执行率100%.

　　方山2020年市级财政补助项目“四好农村路”建设项目，市级补助资金400万元，其中：2019年考核奖励80万元、2020年建设补助160万元、专项补助160万元；为集中打赢我县脱贫攻坚战，县脱贫领导组根据我县实际情况，以方财字（2020)76号文件对我单位市级补助资金400万元进行了统筹整合，重新做了调整安排。方财（2020)14号文件调整安排本单位扶贫项目资金3509. 4万元，其中：农村道路提升项目410万元、美丽乡村道路提升项目87. 4万元、乡村旅游村通公路建设项目3000万元、韩家山村通公路维修12万元；方财农（2020)22号文件，调整安排本单位扶贫项目资金149万元。两项共计安排扶贫项目资金3658. 4万元。

　　交口县2020年市级财政补助项目“四好农村路”建设项目，市级补助资金150万元，财政整合用于交口县自然村村通公路建设，吕财建（2020）17号，统筹整合用于自然村村通公路建设，计划完成55公里，总投资150万元。于2020年7月开工，当年完工，完成55公里，完成投资150万元。

　　文水县2020市级财政补助“四好农村路”建设项目，分别为公路养护提质工程54.454公里、窄路基路面拓宽改造工程21.592公里，共计长76.046公里，市级补助180万元全部到位，到位率为100%；截止目前已全部支出，预算执行率100%。

　　交城2020市级财政补助“四好农村路”建设项目，下达交城县“四好农村路”市级补助资金130万元，该资金已由县级人民政府按照山西省人民政府办公厅《关于统筹整合使用财政资金实施精准脱贫的意见》统筹整合使用。

　　3.2020年度沿黄旅游公路（三大板块）

　　离石区三大板块旅游公路建设项目，市级补助300万元全部到位，到位率为100%；截止目前已全部支出，预算执行率100%。

　　临县三大板块旅游公路建设项目，市级补助资金500万元全部到位，到位率为100%；截止目前已全部支出，预算执行率100%。

　　石楼县三大板块旅游公路建设项目，市级补助资金500万元全部到位，到位率为100%；截止目前已全部支出，预算执行率100%。

　　柳林县三大板块旅游公路建设项目，市级补助资金100万元全部到位，到位率为100%；截止目前已全部支出，预算执行率100%。

　　方山县三大板块旅游公路建设项目，市级补助资金600万元，政府统筹整合使用。

　　4.国道209线吕梁新城区（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程，投资8000万元，建设里程74.65公里，建设内容主要为路基44公里、桥梁48座、隧道10座、涵洞140道、路面74.65公里及机电、交安、房建等工程，建设工期3年，于2019年10月开工建设，计划于2022年9月交工。本项目要推行标准化施工，打造平安工地，创建品质工程。

　　5.2020年度国道209线吕梁新城区（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程抗疫特别国债资金100万元，本项目建设里程74.65公里，建设内容主要为路基44公里、桥梁48座、隧道10座、涵洞140道、路面74.65公里及机电、交安、房建等工程，建设工期3年，于2019年10月开工建设，计划于2022年9月交工。本项目要推行标准化施工，打造平安工地，创建品质工程。该项目建成后可有效分流过境交通，极大缓解交通拥堵，降低扬尘污染，改善城区环境空气质量，同时可使城区上游横泉水库饮用水资源得到有效保护，确保居民用水安全。

　　根据预算绩效管理要求，为了深入贯彻落实《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）文件精神，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据晋交财函[2021]3号文件关于开展2020年度市级部门预算项目支出绩效自评的通知要求，我局立即成立绩效自评小组对相关项目开展绩效自评工作，由财务审计科、规划科、建设管理科等相关科室人员组成，对市本级和所属预算单位2020年年初部门预算批复的重点项目和2020年度追加预算500万元以上的项目支出绩效目标完成情况进行绩效自评（不含补充人员和公用经费项目以及涉密项目）。

　　本次绩效自评的原则及依据，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，依据相关法律、法规和规章制度、部门职责相关规定、相关行业标准及预算管理制度办法、年度决算（结算）报告、验收报告等资料等进行评价。

　　绩效评价工作过程中，根据绩效评价的工作要求，属于市本级直接支付的项目由市本级进行绩效自评、属于转移支付到各县的项目，由各县开展自评，自评工作过程严格按照有关工作程序进行。

　　（五）其他需要说明的事项 

　　按照公开规定，其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第四部分 名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。