吕梁市横泉水库管理中心2022年度部门（单位）预算

目录

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责　

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市横泉水库管理中心2022年预算收支总表

二、吕梁市横泉水库管理中心2022年预算收入总表

三、吕梁市横泉水库管理中心2022年预算支出总表

四、吕梁市横泉水库管理中心2022年财政拨款收支总表　　　　　

五、吕梁市横泉水库管理中心2022年一般公共预算支出算表

六、吕梁市横泉水库管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市横泉水库管理中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市横泉水库管理中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市横泉水库管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、　吕梁市横泉水库管理中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市横泉水库管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

1、防汛抗旱；

2、水利工程运行管理与维护；

3、水利工程供水管理；

4、水源地保护管理。

二、机构设置情况

我中心设内部科（室、站）共7个，分别为：办公室、财务科、综合开发办、水质监测管理站、水库管理站、技术管理科和供水管理站。

我中心预算只包括本级单位预算，无下属单位预算。

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市横泉水库管理中心2022年预算收支总表

二、吕梁市横泉水库管理中心2022年预算收入总表

三、吕梁市横泉水库管理中心2022年预算支出总表

四、吕梁市横泉水库管理中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市横泉水库管理中心2022年一般公共预算支出算表

六、吕梁市横泉水库管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市横泉水库管理中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市横泉水库管理中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市横泉水库管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、　吕梁市横泉水库管理中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市横泉水库管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年预算收入532.45万元，其中：一般公共预算资金532.45万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款　0万元，其他资金0万元。

2022年预算支出532.45万元，其中：基本支出　340.2万元，项目支出　192.25万元。

较上年比较，收入减少4.75万元，其中：一般公共预算资金减少4.75万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款　0万元，其他资金0万元。

较上年比较，支出减少4.75万元，其中：基本支出增加1.36万元，项目支出减少6.11万元。增减变动原因：一是住房公积金、养老保险、医疗保险和职业年金等缴费基数口径变化及调离1名市管干部因素，人员经费减少2.36万元；二是公用取暖费（去年在项目经费预算，本年编制在公用经费中）及增加残疾人保障金因素，公用经费增加3.72万元；三是项目经费中管理站电费压缩3万元，大坝巡查、保卫项目经重新招标减少1.19万元，公用取暖费编制在公用经费减少1.36万元以及其他经费变动减少0.56等因素，项目支出减少6.11万元。

2022年本中心没有政府性基金预算收入和支出，较上年相比无增减变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2021年减少1.5万元，原因是系统设置原因，本年仅能编制2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费2万元，比上年减少1.5万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费2万元，比上年减少1.5万元，因是系统设置原因，本年仅能编制2万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市横泉水库管理中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年吕梁市横泉水库管理中心政府采购预算总额119.49万元，其中：政府采购货物预算2.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.51万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年，吕梁市横泉水库管理中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款192.25万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本中心车辆编制1辆，实有车辆1辆，原值12.35万元；

2、房屋情况：本中心管理站办公楼1栋，原值149.61元，目前为横泉党纪教育基地占用，临时性用房彩钢活动房1座，原值26万元；

3、其他国有资产占有使用情况：本中心通用设备原值33.11万元，专用设备原值94.04万元，其他建筑物704.9万元，家具用具4万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）　其他

无。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

吕梁市横泉水库管理中心 

2022年4月2日     

    2022年部门预算公开表.zip