吕梁市住房公积金管理中心2022年度部门（单位）预算

目录

第一部分　　概况

一、本（部门）单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　　　

十、　2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；　　　

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

8、负责各项工作的组织、协调、调研、督办，起草报告、总结、计划、文件、信息等，负责印鉴、文印的管理和文件及信息等的收发，负责市本级文书档案的收集、归档和整理；

9、负责办理好重大工作事务、负责计划日常用品、办公设备的购置及配发，负责对外联络接待、会议组织、公务用车、安全保卫、综合治理及行政后勤保障工作；

10、负责全市财务管理工作，负责部门预算、决算编制上报工作，负责财政票据的领取使用核销的管理工作，负责政府采购及固定资产的购置登记使用管理工作，负责全市工作运转的经费管理、计划审批及清算核算工作；

11、负责全市工作人员调动、晋升、工资、职称、等，负责工作人员的培训、学习、考核、推荐、任命、奖惩及队伍建设的管理，负责退休干部、职工的管理及各项待遇的落实，负责人事档案与管理及劳资报表的准确与及时报送。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、吕梁市住房公积金管理中心，正处级建制，市政府直属单位，公益一类。全额事业编制66人；实际全额事业在职74人，自收自支25人（孝义管理部）；退休人员10人，其中全额事业6人，自收自支4人（孝义管理部）。

2、中心内设机构。中心内设机构8个，即：综合科、计划财务科、资金运营科、征稽执法科、审计科、大厅服务科、科技信息科和12329管理科。

3、中心下设机构。中心下设兴县、岚县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、交口县、中阳县、石楼县、柳林县、临县　、方山县、离石区13个管理部。

第二部分   2022年度部门（部门）预算报表

详细内容在附件1

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年预算数据变动情况及原因

吕梁市住房公积金管理中心　2022年预算资金1799.29万元，　其中：1799.29万元全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金收入，无财政专户拨款收入，无其他资金收入。

吕梁市住房公积金管理中心2022年一般公共预算收入1799.29万元，支出1799.29万元，其中基本支出1081.82万元，经常性项目支出718.10万元。较2021年相比减少345.18万元；其中基本支出与2021年相比增加37.46万元，变动主要原因是一是正常调资增资；经常性项目支出与2021年相比减少19.5万元，变动主要原因是减少石楼管理部租赁费和缩减业务经费；重点项目类支出0万元，比2021年减少363.14万元，变动原因2022年重点项目为审批。

吕梁市住房公积金管理中心2022年政府性基金预算收入为0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比，增加0万元，其中基本支出与2021年在增加0万元，变动主要原因为2022年无政府性基金收入。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算6.0万元，增加0.6万元，主要变动原因是单位由原来副县级调整为正县级。

1、2022年因公出国（境）单位安排预算经费为0万元，比2021年增加0万元，原因是单位未安排出国（境）人员。

2、2022年公务接待费安排预算经费为0元。比2021年增加0万元，原因是无公务接待人员。

3、2022年公务用车运行维护（修）经费为6.0万元，比2021年增加0.6万元，原因是单位由原来副县级调整为正县级，交通费增加。

4、2022年公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，原因是车辆编制无增减变化。

三、　机关运行经费增减变动原因说明　

2022年吕梁市住房公积金管理中心机关运行经费一般公共预算1799.29万元，包括市中心、及中心下设的兴县、岚县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、交口县、中阳县、石楼县、柳林县、临县　、方山县、离石区13个管理部　。较2021年年初预算减少345.18万元，原因是：重点项目减少、石楼管理部租赁费减少和缩减业务经费。

四、政府采购情况

2022年吕梁市住房公积金管理中心及二级单位政府采购总额0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

（1）、绩效管理情况

2022年吕梁市住房公积金管理中心涉及绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款718.10万元。

（2）、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市住房公积金管理中心2022年涉及预算绩效目标的项目有：1、法律顾问费5万元；2、印刷费15万元；3、租赁费36万元；4、业务费112.5万元；5、劳务费537.6万元；培训费10万元；会议费2万元。

六、国有资产占有情况说明　

（1）、车辆情况：吕梁市住房公积金管理中心公车改革后车辆编制数为3辆（事业单位3辆）。

（2）、房屋情况：吕梁市住房公积金管理中心办公用房面积852.2平方米。

（3）、其他属于国有资产占用情况说明

2022年固定资产为746.51万元，比2021年增加221.24万元；其中：通用设备为703.73万元，比2021年增加230.55万元；家具、用具为42.78万元，比2021年9.99万元；无形资产113.21万元，比2021年增加94.36万；增加原因增添新的办公家具以及公积金信息化系统软件。

七、其他说明

按照公开规定，以上六个事项为社会公开全部相关情况的说明。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

吕梁市住房公积金管理中心 

2022年3月29日      

2022年部门预算公开表.rar