吕梁市财政局部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、税收、宏观经济等各项方针政策，参与全市各项宏观经济管理，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市对县（区）及国家与企业的分配方案。

　　2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定会计财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的制度等。

　　3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的征收、管理和稽查。

　　5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决赛和部门预算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

　　6、提出地方税收建议，负责组织起草地方税收实施办法，研究提出地方税收调整建议。

　　7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

　　8、制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理实属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

　　9、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作，知道和推动全市农村综合改革工作。

　　10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出吗，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

　　11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

　　12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理的工作制度及补充规定，负责全市会计专业技术资格管理。

　　13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

　　14、制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）单位基本情况

　　1、机构设置情况

　　市政府三定方案（吕政办发[2010]37号文件）核定我局内设科室23个（不含纪检监察室）：办公室、人教科、综合科、税政条法科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、城市建设科、农业科、支农资金综合协调科、社会保障科、企业科、地方金融科、国际科、会计科、政府采购科、行政事业资产管理科、监督检查科、市农业综合开发办、煤炭基金管理科、地方金融企业监事科。

　　2、人员及职数情况

　　市政府三定方案（吕政办发[2010]37号文件）核定我局行政编制76名（公务员69名、工勤人员7名）。

　　四个直属中心共核定事业编制51名（全额45名、自收自支6名），实有28人，空编23名。

　　离退休人员19人。

　　局领导职数为局长1名、副局长4名，纪检组长1名，总会计师1名，市地方金融企业监事会副处级领导职务1名。科级职数为26正14副。

　　（三)部门决算单位构成

　　从部门决算构成看，吕梁市财政局决算主要包括局机关决算、局直属单位决算。

　　纳入财政局决算的单位包括：

　　吕梁市财政局机关

　　吕梁市会计管理局

　　山西省会计函授学校吕梁分校

　　吕梁市财政稽核中心

　　吕梁市会计学校

　　吕梁市农业开发局

　　吕梁市世界银行业务管理办公室

　　吕梁市非税收入征收管理中心

　　（三）2017年主要工作任务

　　2017年全市财政工作任务确定为：“突出五个重点工作，落实五项保障措施”。

　　突出五个重点工作为：1、突出依法征管，全力以赴组织财政收入。?2、突出供给侧结构性改革，加快转换经济发展动能。3、突出支持精准扶贫，促进农民增收、农业发展。?4、突出基本保障，着力改善民生。5、突出体制机制创新，全面深化财政改革。

　　落实五项保障措施为：抓队伍、转重心、强基础、抓落实、树形象。

　　二、2017年收支决算情况

　　2017年部门决算收支总表包含吕梁市财政局机关、7个下属单位的收支情况。

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算5902.73万元，其中：财政拨款收入5783.72万元，上级补助收入6.6万元，事业收入110万元，其他收入2.4万元。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算5773.55万元，其中：一般公共预算支出2946.82万元，教育支出1984.07万元，城乡社区支出200万元，农林水支出363.26万元，住房保障支出279.41万元。

　　2017年一般公共预算拨款支出分别为：

　　1、工资福利支出：2915.9万元，其中：基本工资：1436.81万元，津贴补贴354.19万元，奖金：92.16万元，其他社会保障缴费204.66万元，绩效工资437.91万元，机关事业单位养老保险缴费317.85万元，其他工资福利支出72.02万元。

　　2、商品和服务支出1532.86万元。

　　3、对个人和家庭的补助913.2万元。

　　4、其他资本性支出79万元。

　　（三）“三公”经费预算

　　2017年一般公共决算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算44.09元。其中：公务用车购置及运行维护费40.63万元，公务接待费3.46万元。

　　各单位都在控制公车数量，相比前两年，三公经费都在逐年减少，因新招录公务员，并补发之前年度工资，本年度人员经费有一定增加，项目支出较本年度预算，有所减少。

 

2017年部门决算公开表.XLS