吕梁市商务局2021年度部门决算

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市商务局是市政府的工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及省国内外贸易及国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和有关口岸工作的方针、政策、规定及地方性法规。

（二）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十）拟订外商投资政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律法规和相关政策，指导经济技术开发区的有关工作。

（十一）负责全市对外经济技术合作工作；拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等。

（十二）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用。

（十三）拟订全市口岸发展规划，指导协调全市口岸建设和管理，研究和制订全市口岸建设的管理办法和实施细则，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动全市电子口岸建设。

二、机构设置情况

（一）机构设置

吕梁市商务局内设办公室、人事法规科、行政审批科、外资外经科、对外贸易科、市场建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科（市场秩序科）、电子商务科等9个科室，下设开发区服务中心。

吕梁市商务局行政编制22名，实有行政人员22名；工勤人员编制4名，；机关事业编制10名，实有事业人员8名。单位公务用车编制2辆，实有2辆。

（二）部门决算单位构成

本部门决算包括机关决算和下属单位决算。下属单位包括吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司。

第二部分　　2020年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4062.85万元、支出总计4062.74万元。与2020年相比，收入总计增加54.24万元，增长1.35％，支出总计增加257.3万元，增长6.76％。主要原因是发放消费券、办理中博会等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4062.85万元，其中：财政拨款收入3270.88万元，占比80.5％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0.14万元，占比0.003％；其他收入791.83万元，占比19.48％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4062.74万元，其中：基本支出905.64万元，占比22.3％；项目支出3112.1万元，占比76.6％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4062.85万元（其中包括年初结转结余791.83万元、其他收入0.14万元）、支出总计4062.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加54.24万元，增加1.35％，财政拨款支出总计增加257.3万元，增长6.76％。主支出增长主要原因为发放政府消费券、办理中博会等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4062.74万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加257.3万元，增长6.76％。主要原因是发放政府消费券。其中，人员经费883.02万元，占比23.54％，日常公用经费3179.7万元，占比78.26％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出4062.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3750.76万元，占93.23％；社会保障和就业（类）支出128.94万元，占3.17％；商业服务业等（类）支出127.55万元，占3.13％；住房保障（类）支出52.49万元，占1.29％；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.07％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出950.61万元，其中：人员经费882.78万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费67.83万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预25.71万元，支出决算10.11万元，完成预算的39.32％，比2020年减少0.14万元，下降1.36％，主要原因是：厉行节约、严格控制非必要支出，加强公务用车管理，使得“三公”经费支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算25.71万元，支出决算10.11万元，完成预算的39.32％，比2020年减少0.14万元，减少1.36％，主要是严格控制非必要支出，加强公务用车管理，使得“三公”经费支出下降。2021年购置公务用车（未购置公务用车），年末公务用车保有量为2辆，主是用于局机关公务运行。

无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出67.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加6.53万元，增长13.4％。主要原因是：公务外出活动增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额525.95万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出521.5万元。政府采购授予中小企业合同金额525.95万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。。全部为一般公务用车，一般公务用车主要是局机关和下属事业单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式　说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目　5　个，二级项目7个，共涉及资金3112.1万元，占一般公共预算项目支出总额的83％。组织对　2021年度汽车消费促进活动、中博会吕梁分会场等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金　2912.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.58％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择1个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开（年初未上报系统的请自行选择至少一个项目），公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明　（表述应与决算内容保持一致）　：

第十二届中博会吕梁分会场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为960万元，执行数为784.4万元，完成预算的81.7％。项目绩效目标完成情况：一是此次中博会共开展八大主题活动进一步细化形成21项具体活动，包括一场订货会、一场晚会、一场实景演艺、一次座谈会、两个论坛、三大展览以及“3＋13”场招商引资推介会。

二是全市共签约投资项目60个，总投资额723.01亿元；现场销售819.9万元，签订贸易协议5.98亿元，线上线下达成采购意向8000余万元。

发现的主要问题及原因：一是举办大型展会经验不足，统筹协调、细节处理有明显空档，会展基础设施薄弱，接待能力不足，市场化、专业化程度不高。

下一步改进措施：加大对会展经济发展支持力度，稳定承接举办更高规格、更契合发展需要的展会展览。

（五）其他需要说明的事项

……

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

吕梁市商务局    

2022年10月10日  

   2021年部门决算公开表