吕梁市总工会关于2021年部门决算公开情况说明

第一部分部门概况

（一）吕梁市总工会的主要职责：

吕梁市总工会是在市委和省总工会领导下的我市工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者，是全

市各级工会的领导机关。其主要职责是：

1、根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕市委、政府工作和省总工作思路，贯彻执行全省工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全市工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，及其他有关法律法规，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，履行好工会各项职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行，推进工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织职工积极参与、推进基层单位的改革和建设。

5、协助各县市委和政府有关部门党委（党组）管理县市一级工会和市直系统（行业）工会、基层工会的领导班子；监督、监察吕梁市总工会机关及职工活动中心、帮扶中心全体党员干部的党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

6、协助市委、政府做好全国劳模和省级劳模的评选、推荐和管理工作；负责在我市的全国及省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、政府作好市劳模的评选、表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。

8、承担省总工会和市委、政府交办的其他事项。

（二）基本情况

吕梁市总工会成立于1973年10月，地址位于山西省吕梁市离石区永宁中路9号，机关法人：任建荣。

机关现设立有办公室、组织民管部、财务资产部、法律维权保障部、劳动和经济工作部、女职工部等五部一室。下属事业单位2个：吕梁市职工服务中心、吕梁市职工活动中心。

吕梁市总工会现有编制21个，16名公务员编制，5名工勤人员编制，机关共有16人（2021年退休1人），处级领导干部4人（正处1人，副处3人），办公室4人，组织民管部1人，财务资产部2人，法律维权保障部3人，劳动和经济工作部1人，女职工部1人；工会下属吕梁市职工服务中心有全额事业编制10名，现有5名职工。吕梁市职工服务中心与市工会合署办公。吕梁市职工活动中心属于自收自支的事业单位，目前属于封存状态，2021年底有职工5人，与市总工会合署办公。

截止2021年12月31日，吕梁市共有基层工会组织5065个，覆盖法人单位1.4万元个，工会会员52.56万人。

第二部分2021年度部门部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6138.76万元，支出3355.73万元万元。与2020年相比，收入总计增加434.1万元，增长7.6％，支出总计减少2533.21万元，下降43％。主要原因是上年疫情严重，对下补助支出巨大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6138.76万元，其中：财政拨款收入498.99万元，占比8.1％；上级补助收入2228.14万元，占比36.3％；拨缴经费收入3389.60万元，占比55.22％；事业收入0万元；经营收入0万元，％；附属单位上缴收入0万元；其他收入22.03万元，占比0.38％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3355.73万元，其中：职工活动费共支出116.81万元，占比3.48％。维权支出27.39万元，占比0.81％。业务支出5.96万元，占比0.01％。行政支出401.36万元，占比11.96％。资本性支出43.27万元，占比1.29％。补助下级支出2652.98万元，占比79.06％。事业支出50.04万元，占比1.49％。其他支出57.92万元，占比1.73％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2080.11万元、支出总计2080.11万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加201.66万元，增长10.7％，财政拨款支出总计增加399.71万元，增长23.7％。主要原因是劳模会召开太迟未能及时拨付，送温暖经费支付时网络故障，未能及时下拨，共结转2021年支付178.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2080.11万元，占本年支出合计的61.9％。与2020年相比，财政拨款支出增加399.71万元，增长23.7％。主要原因是因2020年劳模会召开太迟未能及时拨付，送温暖经费支付时网络故障，未能及时下拨，2021年支付上年结转款178.26万元。其中，人员经费166.08万元，占比8％，日常公用经费1885.79万元，占比90.6％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2080.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2044.62万元，其中基本支出1746.32万元，项目支出298.3万元，占98.29％；社会保障和就业（类）支出31.71万元，占1.52％；住房保障（类）支出3.78万元，占0.19％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2021年度财政拨款基本支出1781.81万元，其中：人员经费支出107.81万元（主要包括：基本工资16.22万元，津贴2.49万元，绩效工资10.26万元，养老4.23万元，医保1.72万元，其他行政人员各项社保金62.55万元，住房公积金3.78万元，其他工资福利6.56万元）；对个人和家庭的补助58.27万元（主要包括：离休费31.71万元，遗属人员生活补助1.65万元，其他对个人和家庭补助24.91万元）；商品和服务支出1615.73万元（主要包括全市财政划拨单位工会经费1614.77万元，福利费0.93万元，其他商品和服务支出0.03万元）

2、项目支出298.3万元，主要有配套送温暖项目支出133.8万元，爱心驿站支出15万元，劳动竞赛委员会劳模表彰大会支出121.26万元，安可电脑替换工程资金支出28.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算执行三公经费决算零元。其中，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元，出国出境0元。市工会没有车辆，所以没有公务用车维护费。与2020年相比没有变化。

依据《中华人民共和国工会法》的规定，依法组织工会组织的行政、事业、企业单位需按照比例向同级工会缴纳工会经费，所以市财政不负担吕梁市总工会行政人员的工资和办公经费，市工会的三公经费也包含在内，由工会自有经费负担（2021年市工会在自有经费中支出公务接待费0.06万元，出国出境费0元，公务用车运行费1.86万元，因市工会无公务用车，费用均为租车费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年市总工会财政划拨机关运行经费支出0元，与2020年对比相同。主要原因是：根据《工会法》的规定，上级工会可以向下级基层工会征收工会经费的权利，市总工会的机关运行经费支出财政不再划拨，所以财政资金决算中没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年吕梁市总工会及二级单位吕梁市职工服务中心政府采购总额为0元。工会系统的资产均归属于中华全国总工会所有，不属于国有资产，故工会的资产也不通过政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：公车改革后工会自身没有车辆，仅有一车由吕梁市机关事务管理局分配的应急用车，有使用权，无所有权，2018年因老旧故障，管理局收回，暂时没有重新配备。

2、房屋情况：工会与管理局合资建设的办公楼，工会有一半的所有权，建筑面积2482平方米，但资产也是由全国总工会独立核算，不列入国有资产。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，三级项目8个，年初预算中的五个其他运转类项目（两节送温暖经常款57万元，帮扶中心活动经费19.8万元，五一表彰会18万元，劳动竞赛工作经费0.71万元，物价监督站工作经费0.54万元），年中追加的特定目标类项目三个（两个爱心驿站补助，一个4万元，一个11万元，一个安可替代工程费用28.24万元），共涉及资金139.29万元，当年实际支出120.04万元（五一表彰会18万元，劳动竞赛工作经费0.71万元，因疫情未召开会议实际没有支出，物价监督站工作经费0.54万元因站点取消不在支出），占一般公共预算项目支出总额的40.24％。

其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为　139.29万元，执行数为　120.05　万元，完成预算的86.18％。项目绩效目标完成情况：一是两节送温暖经常款57万元，帮扶中心活动经费19.8万元按年初计划全部完成　；二是五一表彰会18万元，劳动竞赛工作经费0.71万元，因未召开会议未支出，物价监督站工作经费0.54万元因站点取消未能支出；三是特定目标类项目三个（两个爱心驿站补助，一个4万元，一个11万元，一个安可替代工程费用28.24万元按计划全部拨付。发现的主要问题及原因：与省总工会沟通少，对上级物价监督站政策了解不及时，从而做了物价监督的经费预算。下一步改进措施：今后再做预算时，与省、市各级部门多沟通，不多做，不漏做各类经费预算。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、会员会费：指工会会员按基本工资的0.5％向所属机关工会缴纳的全员会。

十四、缴经费收入：建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。各单位机关工会留存60％，其余40％全国总工会，省总工会、市县工会逐级分成。

吕梁市总工会    

2022年9月17日   

2021年部门决算公开表