吕梁学院汾阳师范分校2021年度部门决算公开说明

目　　　录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门职责

培养大专学历师资人才，促进教育事业发展，开设中文与社会、数学与科学、信息技术、艺术体育（音乐、体育、美术）等大专专业，开展小学各学科的教育研究，组织进行在职小学的学历补偿教育和继续教育。

二、机构设置情况

我校为全额事业的二级预算单位，隶属吕梁市教育局。学校编制281，设置有10个科室（党委办公室、行政办公室、学生处、教务处、总务处、保卫科、体卫处、工会、团委、妇工委），中层干部20人。全校现有正式工250人，专任教师214名，其中高级职称62名，中级职称109名，教师学历合格率达到100％（其中百余名教师获研究生学历或学位）。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3361.51万元、支出总计3438.52万元。与2020年相比，收入总计减少155.93万元，下降4.43％，支出总计减少403.16万元，下降10.49％。主要原因是……。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3361.51万元，其中：财政拨款收入3328.11万元，占比99％；事业收入9.43万元，占比0.28％；其他收入23.97万元，占比0.72％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3438.52万元，其中：基本支出3193.82万元，占比92.88％；项目支出244.7万元，占比7.12％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3328.11万元、支出总计3403.68万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加85.63万元，增长2.64％，财政拨款支出总计减少143.41万元，下降4.04％。主要原因是工资福利支出与对个人家庭的补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3403.68万元，占本年支出合计的98.99％。与2020年相比，财政拨款支出减少143.41万元，下降4.04％。主要原因是工资福利支出与对个人家庭的补助支出减少。其中，人员经费2876.98万元，占比84.53％，日常公用经费287.13万元，占比8.44％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出3403.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3105.88万元，占91.25％；科学技术（类）支出2.39万元，占0.07％；社会保障和就业（类）支出67.23万元，占1.98％；农林水（类）支出4万元，占0.12％；住房保障（类）支出224.18万元，占6.58％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3164.11万元，其中：人员经费2876.98万元，主要包括工资福利支出与对个人与家庭补助的支出；公用经费287.13万元，主要包括商品与服务支出与资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度无“三公”经费财政拨款支出预算，支出决算5.02万元，比2020年增加2.93万元，增长140.19％，主要原因是：公务用车次数增加，主要为下乡用车增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无“三公”经费财政拨款预算支出。年末公务用车保有量为1辆，主是用途为一般公务用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。为一般公务用车。无单价50万元含以上以的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目　5　个，共涉及资金175.68万元，占一般公共预算项目支出总额的73.33％。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，单位应对2021年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目支出全面开展绩效自评。2021年我校无重点项目和500万元以上的经常性项目支出，因此没有此项绩效自评结果。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2021年部门决算公开表