吕梁学院离石师范分校2021年度决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门（单位）决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁学院离石师范分校创办于1950年，1978年恢复办学，在现址重建。其前身为山西省离石师范学校，2003年起挂靠吕梁高等专科学校，实行联合办学，逐步实现由中师向高师的过渡，校名变更为吕梁高等专科学校离石师范分校；2010年吕梁高等专科学校升格为吕梁学院，我校随之就变成了吕梁学院离石师范分校。我校的办学层次有两级：高职教育和中职教育，主要是适应教育事业发展的需要为山区培养合格的小学、幼儿园师资。

二、机构设置情况

我校为全额事业的二级预算单位，隶属吕梁市教育局。我校目前编制数258人，在职教职工213名，离休人员1人、退休人员82人。在职教职工中，专任教师184名，有副教授33名、讲师81名，在校学生312余人。学校设有12个党政群机构：办公室、学生处、教务处、人事处、科研处、保卫处、后勤处、膳食科、宿管科、工会、团委、妇工委；2个教学部：小学教育部、学前教育部；另，2017年，我校改建了一个实习实训基地（离石师范附属幼儿园），现有教师42人，在园幼儿460余人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：吕梁学院离石师范分校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：吕梁学院离石师范分校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：吕梁学院离石师范分校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3119.73万元、支出总计3119.73万元。与2020年相比，收入总计减少561.11万元，下降17.98％，支出总计减少561.11万元，下降17.98％。主要原因是学生人数减少导致办学规模减小。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3063.57万元，其中：财政拨款收入2894.42万元，占比94.48％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入168.82万元，占比5.51％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0.33万元，占比0.01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3119.39万元，其中：基本支出2855.25万元，占比91.53％；项目支出264.15万元，占比8.47％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2950.58万元、支出总计2950.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少505.62万元，下降17.14％，财政拨款支出总计减少505.62万元，下降17.14％。主要原因是人员退休导致在职人员减少，人员支出减少；学生人数减少导致办学规模减小，公用支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2950.58万元，占本年支出合计的94.59％。与2020年相比，财政拨款支出减少505.62万元，下降17.14％。主要原因是人员退休导致在职人员减少，人员支出减少；学生人数减少导致办学规模减小，公用支出相应减少。其中，人员经费2494万元，占比84.53％，日常公用经费456.57万元，占比15.47％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2950.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2636.61万元，占89.36％；节能环保（类）支出112.02万元，占3.8％；住房保障（类）支出201.95万元，占6.84％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2685.41万元，支出决算3119.39万元，完成年初预算的116.16％。其中：

教育（类）年初预算2631.76万元，支出2523.23万元，占95.88％，较2020年决算减少226.12万元，下降8.96％，下降原因是人员退休导致在职人员减少，人员支出减少；节能环保（类）追加预算112.02万元，支出112.02万元，占100％；为2020年节能保温工程的尾款及质保金。住房保障（类）年初预算202.38万元，支出201.95万元，占99.79％，较2020年减少30.15万元，减少14.93％，减少原因是2020年住房保障（类）支出2019年第四季度公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2686.43万元，其中：人员经费2464.15万元，主要包括工资福利支出2368.96，万元，对个人和家庭的补助95.2万元；公用经费222.28万元，主要包括商品和服务支出222.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额199.41万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出116.56万元、政府采购服务支出69.7万元。政府采购授予中小企业合同金额199.41万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我校资产系统中显示共有车辆4辆，因手续不全无法下账，但实际已无车辆。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，单位应对2021年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目支出全面开展绩效自评。2021年我校无重点项目和500万元以上的经常性项目，因此没有此项绩效管理工作。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2021年部门决算公开表