第一部分　　概况

一、本单位职责

本单位主要承担市区城市公共客运的发展研究工作；为市区城市公交车、公交站场等设施的建设管理维护提供服务；承担市区巡游出租车、网约出租车及从业人员的服务保障工作等。

二、本单位内设机构

本单位内设机构有办公室、财务统计科、公交科、出租科、安全办、法制办等6个科室。

吕梁市城市公共客运发展中心属于公益一类全额财政拨款事业单位，事业编制10人，实有15人，单位公务用车1辆。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：吕梁市城市公共客运发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1587.63万元、支出总计1632.93万元。与2020年相比，收入总计减少393.47万元，下降24.78％，支出总计减611.21万元，下降37.43％。主要原因是成品油价格补贴较上年有大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1587.63万元，其中：财政拨款收入1587.63万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1632.93万元，其中：基本支出152.02万元，占比9.3％；项目支出1480.91万元，占比90.7％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1587.63万元、支出总计1632.93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少393.47万元，下降24.78％，财政拨款支出总计减少611.21万元，下降37.43％。主要原因是成品油价格补贴较上年有大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1632.93万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少611.21万元，下降37.43％。主要原因是成品油价格补贴较上年有大幅度减少。其中，人员经费143.21万元，占比8.77％，日常公用经费1489.72万元，占比91.23％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1632.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0.73万元，占0.04％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出1416万元，占86.72％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出204.72万元，占12.54％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出11.48万元，占0.7％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0％；　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出152.02万元，其中：人员经费143.32万元，主要包括人员工资及社会保险；公用经费8.81万元，主要包括办公费、差旅费、福利费及公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的64.29％，比2020年减少1万元，下降（增长）35.71％，主要原因是：车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是本单位无公务接待费。

因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是本单位无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费预算2.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的64.29％，比2020年减少0.6万元，减少21.43％，主要是车辆减少。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为1辆，主是用于本单位公务运行。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务出差等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2021年部门预算批复中涉及1项城市客运服务保障工作经费4.51万元项目绩效申报表，承担市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作；承担市区巡游出租车、网约出租车及从业人员的服务保障工作；承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

本单位不存在重点项目。

（五）其他需要说明的事项

……

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：

附件3：

……

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表