吕梁市中心医院筹建处2021年度单位决算

目　　　　录

第一部分　　概况

一、吕梁市中心医院筹建处单位职责

二、吕梁市中心医院筹建处机构设置情况　

第二部分？　2021年度单位决算报表　

一、吕梁市中心医院筹建处收入支出决算总表　

二、吕梁市中心医院筹建处收入决算表　

三、吕梁市中心医院筹建处支出决算表　

四、吕梁市中心医院筹建处财政拨款收入支出决算总表

五、吕梁市中心医院筹建处一般公共预算财政拨款支出决算表（一）　

六、吕梁市中心医院筹建处一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、吕梁市中心医院筹建处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、吕梁市中心医院筹建处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、吕梁市中心医院筹建处国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

十、吕梁市中心医院筹建处部门决算公开相关信息统计表　

第三部分　2021年度单位决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、其他重要事项情况说明　

第四部分　名词解释　

一、财政拨款收入　

二、事业收入　

三、经营收入　

四、其他收入　

五、使用非财政拨款结余　

六、年初结转和结余　

七、结余分配　

八、年末结转和结余　

九、基本支出　

十、项目支出　

十一、“三公”经费　

十二、机关运行经费　

第五部分　附件　

第一部分　　概况

一、吕梁市中心医院筹建处单位职责

吕梁市中心医院筹建处为市卫生健康委员会所属正科级事业单位，主要用于吕梁市中心医院招聘所需医技人员以及中心医院建成后整体划转。

二、吕梁市中心医院筹建处机构设置情况

吕梁市中心医院筹建处核定差额事业编制100名，全部为医技人员，现在实有人员为37人，该部分人员在各个医院进行归培。

第二部分　2021年度单位决算报表

一、吕梁市中心医院筹建处收入支出决算总表

二、吕梁市中心医院筹建处收入决算表

三、吕梁市中心医院筹建处支出决算表

四、吕梁市中心医院筹建处财政拨款收入支出决算总表

五、吕梁市中心医院筹建处一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、吕梁市中心医院筹建处一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、吕梁市中心医院筹建处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、吕梁市中心医院筹建处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、吕梁市中心医院筹建处国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、吕梁市中心医院筹建处部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计325.76万元，全部为财政拨款资金。较上年2020年一般公共预算收入269.68万元比较增加56.08万元。主要原因是由于2021年中心医院建设项目全部开工而增加了日常支出，如搬迁费、水电改造、临时人员增加等。

2021年度支出总计387.6万元，与2020年度支出总计320.99万元相比增加了66.61万元。主要原因是由于2021年中心医院建设项目全部开工而增加了日常支出，如搬迁费、水电改造、临时人员增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计325.76万元，其中：财政拨款收入325.76万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计387.6万元，全部为基本支出，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计325.76万元、支出总计387.6万元。主要原因是由于2021年中心医院建设项目全部开工而增加了日常支出，如搬迁费、水电改造、临时人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出387.6万元，占本年支出合计的100％。其中，人员经费313.37万元，占比80.85％，日常公用经费74.23万元，占比19.15％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出387.6万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出365.87万元，占94.4％；住房保障（类）支出21.73万元，占5.6％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算325.76万元，支出决算387.6万元，完成年初预算的100％。其中：卫生健康（类）支出365.87万元；住房保障（类）支出21.73万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、对个人家庭补助支出、办公费、差旅费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出387.6万元，其中：人员经费313.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、对个人家庭补助支出等；公用经费13.82万元，主要包括办公费、差旅费、福利费和其他交通支出费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我单位无“三公”支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费预算及支出。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月底我单位固定资产原值17.77万元。固定资产包括办公设备，原值11.61万元；办公家具原值6.16万元。

（四）预算绩效情况说明

本单位支出全部为基本支出，无项目支出。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

2021年部门决算公开表