山西省汾阳医院2021年度部门决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

山西省汾阳医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合医院。

二、机构设置情况

山西省汾阳医院编制床位1100张，开放床位765张。设临床、医技科室45个，职能科室及其他科室28个。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：山西省汾阳医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计80672万元、支出总计76882万元。与2020年相比，2020年收入85293万元，支出77470万元。收入总计减少4621万元，降低了5.4％，支出总计降低588万元，降低0.7％。主要原因是医院住院患者减少，门诊病人略有增加相关业务收入减少。国家医保部门加强对医院收费项目规范管理，药品、高值耗材通过国家平台集中招标采购，药品、耗材价格较以前年度有较大降低等所致。支出降低是收入降低相应医疗业务成本也减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计80672万元，其中：财政拨款收入9361万元，占比11.6％；上级补助收入无；事业收入70706万元，占比87.6％；其他收入604.92万元，占比0.74％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计76882万元，其中：基本支出74272万元，占比96.6％；项目支出2610万元，占比3.4％；经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9361万元、支出总计9496.86万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2496万元，下降21.05％，财政拨款支出总计减少2415.14万元，下降20.27％。主要原因是疫情防控资金补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9496.49万元，占本年支出合计的12.35％。与2020年相比，财政拨款支出减少2415.14万元，下降20.27％。主要原因是疫情防控支出减少。其中，人员经费6744万元，占比71％，财政没有补助日常公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9496.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9496.49万元，占100％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算9361万元，支出决算9496.49万元，完成年初预算的101.44％。其中：

一般公共服务支出年初预算9361万元，支出决算9496.49万元完成年初预算的101.44％，用于基本支出6744万元。较2020年6411万元决算增加333万元，增长5.19％，主要原因是财政对医院发展重视，对人员待遇支持增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6744万元，其中：人员经费6744万元。主要包括在编人员工资福利支出的60％；离休人员工资及其他补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年医院运行经费支出财政没有拨款。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额409.3万元，其中：政府采购货物支出409.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆。其中，特种专业技术用车8辆（救护急救用车）、其他用车16辆，其他用车主要是小轿车，单价50万元（含）以上的通用设备19台（套），单价100万元（含）以上专用设备82台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2020年无政府批准的重大项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表