吕梁市中心血站2021年度单位决算

目录

第一部分  概况

一、　本单位职责　

二、机构设置情况　

第二部分　　2021年度部门决算报表　

一、收入支出决算总表

二、收入决算表　

三、支出决算表　

四、财政拨款收入支出决算总表　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）　

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分　2021年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、其他重要事项情况说明　

一、项目实施情况　

二、预算执行情况及分析　

第四部分　　名词解释　

一、　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预　

二、　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动　

三、　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动　

四、　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

六、　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到　

七、　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得　

八、　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以　

九、　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任　

第五部分　　附件　

第一部分  概况

一、本单位职责

吕梁市中心血站成立于1998年，是隶属于吕梁市卫健委的全额拨款事业单位。统一社会信用代码证书号：121423004074011485，地址位于吕梁市离石区昌泰路101号，法人代表闫学莉，截止2020年12月31日，编委核定编制人数10人，实有在职职工19人、退休4人；人员结构包括管理人员、专业技术人员、工勤人员。资产管理由财务部门进行价值核算，总务科进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《事业单位会计制度》、《事业单位会计准则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《政府会计制度准则》等法律法规。

二、机构设置情况

我单位设置办公室、总务科、信息科、质管科、体采科、供血科、成分科、检验科9个科室。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1716.70万元、支出总计1580.66万元。与2020年相比（1669.02万元），收入总计增加47.68万元，增长（下降）2.86％，支出总计减少88.36万元，下降5.29％。主要原因是本年财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1716.70万元，其中：财政拨款收入221.15万元，占比12.88％；经营收入1495.28元，占比87.10％；其他收入0.27万元，占比0.02％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1580.66万元，其中：基本支出140.15万元，占比8.87％；项目支出81万元，占比5.12％；经营支出1359.51万元，占比86.01％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计221.15万元、支出总计221.15万元。与2020年相比（289.02万元），财政拨款收入总计减少67.87万元，下降23.48％，财政拨款支出总计减少67.87万元，下降23.48％。主要原因是本年财政拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出221.15万元，占本年支出合计的13.40％。与2020年相比，财政拨款支出减少67.87万元，下降23.48％。主要原因是本年财政拨款项目支出减少。其中，人员经费114.26万元，占比51.67％，日常公用经费106.89万元，占比48.33％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出221.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.84万元，占0.38％；卫生健康（类）支出211.04万元，占95.43％；住房保障（类）支出9.27万元，占4.19％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出140.15万元，其中：人员经费114.26万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费25.89万元，主要包括取暖费、电费、差旅费、公务运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9.6万元，支出决算9.6万元，完成预算的100％，比2020年增加3.6万元，增长60％，主要原因是：我单位购入急救送血车2辆，救护车1　辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算9.6万元，支出决算9.6万元，完成预算的100％，比2020年增长3.6万元，增长60％，主要是我单位购入急救送血车2辆，救护车1　辆。

2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为0辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额146.44万元，其中：政府采购货物支出146.44万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。

采供血工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为　1146.48　万元，执行数为　1209.40万元，按计划完成。

项目绩效目标完成情况：

一、项目实施情况

该项目为血站经营性收入支出项目，是为开展采供血工作及保障临床用血安全而购买所需的血袋、试剂等材料，无偿献血招募宣传费，根据政策报销无偿献血者的返还用血费，急救送血费，日常采供血设备的维修、校验，水电费，调血费，差旅费，自收自支、临时、聘用人员工资等。是为了确保血站日常采供血工作的正常运行的资金。

二、预算执行情况及分析

该项目年初预算资金为1146.48万元，实际到位资金为1259.97万元，实际执行资金为1209.4万元，结余50.57万元．实际执行资金包括：工资福利支出306.95万元、办公费6.27万元、水电费17.48万元、差旅费4.05万元、　维修费63.73万元、　交通费49.31万元、专用材料费496.61万元、返还用血费30.95万元、无偿献血宣传费65.73万元、其他商品和服务支出168.32万元。预算执行率为100％。

发现的主要问题是收支超预算。原因是由于2021年我站采供血量较上年增加1168730毫升，造成日常性收支也相应增加。因此收入支出也总超预算。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算公开表

附件2：绩效评价表

    2021年部门决算公开表