吕梁市财政国库支付中心2021年度部门决算

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

根据市编委《中共吕梁市委机构编制委员会关于市财政局所属事业单位机构编制事宜的通知》（吕编字［2020］96号），中心机构改革后的职责任务为：承担市直预算单位的财政国库集中支付工作。负责办理财政直接支付业务，根据财政下达的市直预算单位用款计划和提供的财政直接支付申请，及时审核办理财政直接支付业务；负责市直预算单位财政授权支付业务动态监控工作；负责代理银行办理财政资金业务的结算；管理和使用财政国库单一账户体系的有关账户，具体负责财政零余额账户的核算；负责推进财政国库集中支付制度改革；协助市财政局国库科监管非税收入收缴及国债发行与兑付等管理服务业务。

二、机构设置情况

机构情况。2020年10月前为吕梁市会计管理局和吕梁市非税收入征收管理中心两个单位，2020年10月后因市直事业单位机构改革，《中共吕梁市委机构编制委员会关于市财政局所属科级事业单位改革有关事项的通知》（吕编字［2020］55号），保留市财政国库支付中心，不再挂市会计管理中心、市会计管理局牌子，隶属于市财政局，正科级建制；《中共吕梁市委机构编制委员会关于市财政局所属事业单位机构编制事宜的通知》（吕编字［2020］96号），中心为正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制35名，科级领导职数1正2副，工作人员38名，内设科室未做调整。

第二部分　　2020年度部门决算报表

见附件

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计539万元、支出总计539万元。与2020年收入相比，收入总计减少64万元，下降11％，支出总计减少万元，下降11％。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计539万元，其中：财政拨款收入539万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计539万元，其中：基本支出521万元，占比97％；项目支出18万元，占比3％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计539万元、支出总计539万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少64万元，下降11％，财政拨款支出总计减少64万元，下降11％。主要原因是本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出539万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少64万元，下降11％。主要原因是本年度项目支出减少。其中，人员经费449万元，占比84％，日常公用经费90万元，占比16％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出539万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出501万元，占93％；住房保障（类）支出38万元，占7％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出521万元，其中：人员经费万450元，主要包括基本工资、津补贴、社保资金等得支出；公用经费71万元，主要包括办公费、印刷费、水电费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算0.43万元，完成预算的24％，比2020年减少1.37万元，下降76％，主要原因是2021年下乡任务结束。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年无因公出国（境）支出和公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，支出决算0.43万元，完成预算的24％，比2020年减少1.37万元，减少76％，主要原因是2021年下乡任务结束。年末公务用车保有量为1辆，主要是用于日常办公需要。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出71万元，比2020年减少50万元，降低42％。主要原因是：落实过紧日子要求压减项目支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公需要；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。一共有五个项目（房屋租赁费、工作运行经费、停车场租赁费、资产购置、全省会计信息化竞赛），共涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。本年项目支出18万元，比2020年增加8万元，原因是2021年参加了全省会计信息化竞赛。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度单位决算报表

2021年部门决算公开表