吕梁市集中供热服务中心2021年度部门决算公示说明

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市集中供热服务中心成立于1987年，是吕梁市建设局所属的自收自支科级事业单位，主要承担着吕梁市区大部分区域的集中供热任务。

2017年，随着我市集中供热全覆盖工程建设的逐步投用，已形成了由西南供热气站、城北供热站、霍州煤电方山电厂、晋能大土河热电有限公司为热源，各区域供热管网互联互通的供热模式。目前已投用换热站220座，一次供热总管网106.9公里，二次供热总管网267.71公里，总供热面积1700余万平米，供热用户99000余户，实现了市区东至田家会街道办，西至交口街道办贺家塔村，南至交口街道办交口村，北至沙麻沟大部分居民集中供热全覆盖。

同时，我中心近年来不断完善自动化控制系统建设工作，已建立起完善的考核管理制度和科学的现代化管理体系，全体职工在中心领导班子的带领下，以“辛苦我一人，温暖千万家”为服务宗旨，坚持以质量求生存，以效率促发展，为吕梁市城市环境的改善，居民生活质量的提高而努力奋斗。　　　

二、机构设置情况

中心下设20个后勤科室，36个供热所，1个低压电气队，1个高压电气队，1座中继泵站，1座隔压站，1个便民中心；现有后勤机关职工56人，生产一线职工96人，实体和借调6人，离退休职工48人，正式在职职工总数152人。其中：大中专毕业生149人，高级职称1人，中级职称21人，初级职称60人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（见附件1、2）

（说明：我供热中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

表七，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

供热中心无三公经费支出。

表八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

供热中心无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

表九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

供热中心无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计26178万元、支出总计26178万元。与2020年相比，收入总计增加3460万元，增长15.23％，支出总计增加3460万元，增长15.23％。主要原因是财政一般公共预算拨款资金增加3000万元，单位资金预算增加460万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26178万元，其中：财政拨款收入5000万元，占比19.1％；经营收入21178万元，占比80.9％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26178万元，其中：项目支出5000万元，占比19.1％；经营支出21178万元，占比80.9％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5000万元、支出总计5000万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3000万元，增加150％，财政拨款支出总计增加3000万元，增加150％。主要原因是财政对供热中心历年运行亏损进行了补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5000万元，占本年支出合计的19.1％。与2020年相比，财政拨款支出增加3000万元，增长150％。主要原因是财政对供热中心历年运行亏损进行了补贴。其中，商品和服务支出专用燃料费5000万元，占比100％。

（二）财政拨款支出决算情况

城乡社区（类）支出5000万元，占100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

供热中心2021年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

供热中心2021年无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年年初预算使用单位资金安排供热管理经费1987万元，热源费14940万元，供热运行管理费4251万元；使用财政拨款资金安排对企业补助4000万元。吕财城［2021］206号使用财政拨款资金下达对企业补助1000万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1798.96万元，其中：政府采购货物支出279.46万元、政府采购工程支出1360.1万元、政府采购服务支出159.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，供热中心共有车辆7辆。其中，应急保障用车3辆，客车及商务车4辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我供热中心组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目　两个，共涉及资金5000万元，占一般公共预算项目支出总额的　100％。

组织对集中供热运行费、追加供热运行资金两个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5000　万元。　

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。

供热中心公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（见附件3、4）。

集中供热运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　95分。项目全年预算数为　4000　万元，执行数为　4000万元，完成预算的100％。

追加供热运行资金项目绩效自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目追加预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况及问题主要原因：

一是集中供热标准达标率略低，是因为供热运行期间突发抢险事故，停供暖导致；

二是供热系统正常运行率略低，是因为供热面积逐年递增，供热一、二次管网年久老化，影响供热系统的稳定运行；

三是成本节约率降低，是因为逐年老化的供热一、二次管网，增加了检修维护费用支出。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算公开

附件2：项目支出绩效自评表

附件3：项目绩效评价报告

    2021年部门决算公开表