吕梁市市政工程服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

为市政基础设施项目的建设提供服务；承担市区公共管沟、管线的建设建设服务工作和地下管网信息化建设工作；　承担市区排水、泵站及其附属设施的建设管理工作；参与城市排水设施新建、改造工程项目的施工图审查和竣工验收移交管护工作；协助做好市区防汛安全和抢险救灾工作。

二、机构设置情况

我单位编制人数26人。现有在编人员28人（其中人事岗位设置：正科级2人、副科级3人、副高级职称4人、中级职称9人、助理级职称6人、技师1人、高级工3人）、退休人员7人（其中：中级职称5人、技师2人）、聘用人员24人（其中：中级职称8人、助理级职称14人、普通工人2人），临时人员32人。

内设机构：内设办公室、党务办、人事部、财务室、工程部、维护部、桥梁部、排水部、城南巡查队、城北巡查队、排水巡查队、新区维护部、新区巡查队13个科室。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计624.14万元、支出总计625.84万元。与2020年相比，收入总计增加19.7万元，增长3.26％，支出总计增加24.05万元，增长4.00％。主要原因是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计624.14万元，其中：财政拨款收入624.14万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计625.84万元，其中：基本支出312.75万元，占比49.97％；项目支出313.09万元，占比50.03％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计624.14万元、支出总计625.84万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加19.7万元，增长3.26％，财政拨款支出总计增加24.05万元，增长4.00％。主要原因是工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出625.84万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加24.05万元，增长4.00％。主要原因是工资福利支出增加。其中，人员经费286.65万元，占比45.8％，日常公用经费339.19万元，占比54.2％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出625.84万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出603.93万元，占96.5％；住房保障（类）支出21.91万元，占3.5％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出312.75万元，其中：人员经费286.65万元，主要包括工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费339.19万元，主要包括日常公用经费、公务车辆运行费、办公设备购置、市政维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算增加0万元，主要原因是：维持2020年预算规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算13.8万元，支出决算13.8万元，完成预算的100％，比2020年增长0万元，增长（减少）0％，主要是维持2020年预算规模。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为10辆（注：另借用主管部门6辆），主是用于市政设施的巡查、管理。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门自有车辆10辆，另借用主管部门车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于市政设施的巡查、管理。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元。

（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

无

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

无

2021年部门决算公开表