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索  引  号111423LL00100/2016-00313
发文字号 成文日期2016年09月12日
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标  题关于2015年吕梁市市本级财政决算和2016年上半年全市预算执行情况的报告
主题分类 发布日期2016年09月12日

关于2015年吕梁市市本级财政决算和2016年上半年全市预算执行情况的报告

关于2015年吕梁市市本级财政决算和

2016年上半年全市预算执行情况的报告

 

——2016823吕梁市第三届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

 

吕梁市财政局副局长   耿万林

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向本次会议报告2015年市本级财政决算和2016年上半年全市预算执行情况,请予审议。

一、2015年市本级财政决算情况

(一)市本级收入完成情况

2015年市本级一般公共预算收入完成147254万元,为调整预算的95.62%,同比下降36.21%。主要收入项目完成情况是:增值税完成33011万元,为调整预算的91.70%,下降6.93%;营业税完成23000万元,为调整预算的93.5%,下降26.55%;企业所得税完成14945万元,为调整预算的96.42%,下降29.89%;个人所得税完成2996万元,为调整预算的107%,下降26.98%;资源税完成42358万元,为调整预算的90.7%,增长74.98%;非税收入完成30944万元,为调整预算的108.96%,下降72.96%

由于受宏观经济下行影响,2015年市本级一般公共预算收入短收6746万元,短收部分形成的支出缺口通过争取上级一般转移支付弥补2924万元,动用上年净结余弥补3371万元,盘活财政存量资金弥补451万元。

2015年市本级政府性基金收入完成20574万元,为调整预算的109.44%,下降84.69%。其中:国土收入13891万元,城市公用事业附加收入494万元,城市基础设施配套费收入2338万元,水土保持补偿费收入150万元,污水处理费收入664万元,政府住房基金收入1951万元,其他政府性基金收入1086万元。

(二)市本级预算支出执行情况

2015年市本级一般公共预算支出执行395611万元,为调整预算的94.03%,增长0.79%。主要支出项目的执行情况是:一般公共服务支出33211万元,为调整预算的98.81%,增长13.86%;公共安全支出23621万元,为调整预算的100%,增长20.35%;教育支出31857万元,为调整预算的98.2%,增长3.26%;科学技术支出6176万元,为调整预算的85.83%,增长66.02%;文化体育与传媒支出10277万元,为调整预算的91%,增长9.7%;社会保障和就业支出21790万元,为调整预算的99.37%,增长40.76%;医疗卫生支出57847万元,为调整预算的99.66%,增长115.22%;节能环保支出4357万元,为调整预算的50.59%,下降44.26%;城乡社区支出98411万元,为调整预算的96.68%,增长21.87%;农林水支出38971万元,为调整预算的80.16%,增长172.89%;交通运输支出13112万元,为调整预算的97.79%,下降11.19%;资源勘探电力信息等支出16681万元,为调整预算的98.73%,增长130.72%;国土资源气象等支出11133万元,为调整预算的100%,下降84.42%;住房保障支出14040万元,为调整预算的86.32%,下降72.02%

2015年市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出3374.13万元,比2014年下降34.48%。其中:因公出国(境)经费32.65万元,比2014年增长21.46%,主要是2016年因公出国(境)计划增加,决算支出未突破全年预算;公务用车购置及运行维护费2632.78万元,比2014年下降33.04%;公务接待费708.7万元,比2014年下降40.49%

2015年市本级政府性基金支出执行49423万元,为调整预算的95.11%,下降48.51%,下降原因主要是2015年煤炭可持续发展基金停征及九项基金转入一般公共预算。其中:城乡社区支出28110万元,社会保障和就业支出18万元,农林水支出19万元,其他支出21276万元。

(三)收支平衡情况

2015年市本级一般公共预算收入完成147254万元,加上返还性收入75715万元,上级一般转移支付收入878917万元,专项转移支付收入512473万元,县市上解收入56210万元,债券转贷收入390000万元,上年结余收入59262万元,调入资金60916万元,调入预算稳定调节基金45525万元,收入总计2226272元;市本级一般公共预算支出395611万元,补助下级支出1433711万元,上解上级支出14079万元,债务还本支出55455万元,债务转贷支出210945万元,安排预算稳定调节基金91548万元,支出总计2201349万元。收支相抵,年终滚存结余24923万元,全部结转2016年使用。

2015年市本级政府性基金收入完成20574万元,加上上年结余收入96110万元,上级补助收入29774万元,下级上解收入127万元,债务转贷收入60000万元,基金收入合计206585万元;市本级政府性基金支出49423万元,加上补助下级支出46904万元,债务转贷支出7000万元,债务还本支出40000万元,调出资金60651万元,上解上级支出66万元,支出总计204044万元。收支相抵,年终滚存结余2541万元。

(四)举借债务情况

2015年,省财政厅转贷我市地方政府债券458000万元,其中:1.新增债券190000万元,其中:市本级留用136600万元,转贷县市区53400万元。新增债券主要用于基础性、公益性项目建设;2.置换债券260000万元,其中:市本级留用95455万元,转贷县市区164545万元。置换债券主要用于置换到期政府债务;3.在建项目后续融资债券8000万元,其中:市本级留用1000万元,转贷县市区7000万元,主要用于城市地下综合管廊等在建项目。债券资金全部按规定纳入预算管理。

2015年全市共计偿还到期债券本金10000万元,支付到期利息5963万元,其中市本级偿还到期债券本金10000万元,支付到期利息5415万元;各县市区无到期应偿还债券本金,支付到期利息548万元。市县两级均未发生拖欠债券本息行为。全市政府债券余额598000万元,其中市本级357735万元,各县市区240265万元。

各位委员,过去的一年是我市面临经济下行压力最大的一年,我们通过优化支出结构、压缩一般性支出、盘活财政存量资金等措施,在市本级一般公共预算收入下降36.21%的情况下,实现了收支平衡,成绩来之不易。但我们也清醒地认识到:当前经济形势严峻复杂,财政减收增支的压力持续加大,预算管理制度不规范等问题仍然存在。对此,我们将不断深化财税改革,完善管理制度,采取有效措施,切实加以解决。

二、2016年上半年全市预算执行情况

(一)全市一般公共预算收支执行情况

1-6月,全市一般公共预算收入累计完成428451万元,为年初预算(报人代会审批预算,下同)的50.7%,同比下降17.16%。其中,税收收入完成296119万元,为年初预算的47.65%,同比下降18.77%;非税收入完成132332万元,为年初预算的59.18%,同比下降13.29%

1-6月,全市一般公共预算支出累计执行1130051万元,为调整预算(人代会审议批准数加上半年追加的上级专款补助收入和上年结转收入)的52.79%,同比增长29.06%。主要支出项目执行情况是:教育支出232560万元,同比增长6.58%;社会保障支出205600万元,同比增长47.67%;医疗卫生支出184266万元,同比增长31.73%;农林水事务支出130120万元,同比增长93.27%;节能环保支出26765万元,同比增长88.45%;城乡社区事务支出72925万元,同比增长32.83%

(二)全市政府性基金预算收支执行情况

1-6月,全市政府性基金收入完成43076万元,增长36.67%。其中:国有土地使用权出让金收入37609万元,城市公用事业附加收入293万元,城市基础设施配套费收入2445万元,国有土地收益基金收入1586万元,农业土地开发资金收入192万元,污水处理费收入934万元,其他政府性基金收入17万元。

1-6月,全市政府性基金支出执行28537万元,下降59.05%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出13260万元,城市公用事业附加收入安排的支出378万元,国有土地收益基金安排的支出2968万元,农业土地开发资金收入安排的支出168万元,新增建设用地有偿使用费安排的支出1059万元,城市基础设施配套费安排的支出1468万元,彩票公益金安排的支出1923万元,其他支出7313万元。

(三)上半年财政收支运行的特点

1、一般公共预算收入继续回落。前半年,全市主要经济指标有所回升,但仍处于低位运行态势。全市规模以上工业企业总产值完成569.6亿元,同比下降15.2%,降幅较一季度末收窄2.9个百分点;工业增加值225.9亿元,同比下降1.8%,增速较一季度末回升6.4个百分点;工业生产者出厂价格同比下降14.5%,环比上涨0.8%。受宏观经济低位运行影响,全市一般公共预算收入继续回落。1-6月,全市一般公共预算收入累计完成42.85亿元,同比下降17.16%。在全省11个地市中,收入总量连续4个月排名第七,较上年同期下滑2个位次;收入增幅连续2 个月排名第十,与上年同期持平。

2、增值税、资源税呈现逐月回升态势。前半年,虽然多数税种呈现不同程度的下降,但受主导产品价格回升影响,与经济关联度较高的增值税和资源税呈现出逐月回升的态势。1-6月,全市增值税累计完成55594万元(不含营改增),分月为8557万元、8055万元、8876万元、9672万元、9862万元、10572万元;全市资源税累计完成44779万元,分月为6152万元、5011万元、5846万元、7574万元、7741万元、12455万元。增值税、资源税逐月回升,客观反映了我市经济逐月向好的趋势。

3、多数县市区一般公共预算收入同比减收,收支矛盾突出。1-6月,全市县级一般公共预算收入完成350751万元,同比下降20.8%,减收92142万元,13县市区有2个县实现增长,分别为:汾阳49.14%、交城39.4%;其余11个县均为负增长,其中:中阳-56.44%、孝义-40%、柳林-37.2%、石楼-30.66%、兴县-28.3%、方山-15.81%、交口-14.6%、文水-14.14%、岚县-5.8%、临县-3.3%、离石-3.17%。由于一般公共预算收入持续下降,各级财政“保工资、保运转、保民生”难度进一步加大。

(四)财政主要工作情况

上半年,全市财税系统在市委、市政府的坚强领导下,认真落实市人大有关决议要求,着力改善收入环境、调整支出结构、推进财税改革,为全市稳增长、调结构、促改革、惠民生提供了坚强保障。

1、加强收入征管,努力实现收入预算。在经济持续下滑的不利条件下,主动作为,努力加强收入征管。一是对全年收入进行了预测分析,及时下发《关于做好2016年一般公共预算收入组织工作的通知》,进一步细化量化责任,形成政府领导、财政主抓、各部门联动的抓收入机制。二是坚持财税运行联席会议制度,密切关注重点县市、重要行业和主要税种收入变化情况,及时掌握全市收入动态,研究和解决组织收入中出现的各种困难和问题。三是开展收入督查专项行动,通过实行按月通报、领导包联、重点督查等形式,强化财政收入督促落实。抽调民政、教育、卫生、住建、环保、财政等六部门工作人员组成6个检查组,对13个县市区和市直15个部门上半年预算执行情况进行专项督查,对发现的问题进行了集中整改。四是认真编制审核2016年非税收入预算,并及时批复各执收部门,建立非税收入月报制度,动态掌握非税收入进度,积极有效组织非税收入及时足额入库。

2积极争取资金,提高财政保障水平。面对严峻复杂的财政经济形势,认真分析研究政策,抓住中央实施积极的财政政策的机遇,主动向省财政反映我市困难,积极向上级争取资金,努力缓解我市财政收支压力一是争取均衡性转移支付资金42.11亿元,比上年增加9.37亿元,增长22.26%二是争取地方政府债券资金规模80.45亿元,比去年全年增加35.45亿元。其中:新增债券20亿元,比上年增加1亿元;置换债券60.45亿元,比上年增加34.45亿元。三是树立“争项目就是争资金,争项目就是促发展”的理念,做好项目争取工作。前半年,共争取项目资金32.33亿元,为年计划的58.77%

3、主动适应发展新常态,促进经济平稳增长。积极应对经济下行压力,妥善处理财政与经济的关系,创新财政扶持产业资金分配方式,促进经济发展。安排中小微企业发展及创新创业专项资金3000万元,助力企业发展;设立企业资金链应急周转保障金5000万元,为偿还贷款出现暂时困难的企业提供资金周转,帮助其及时续贷,缓解资金紧张压力;扩大融资担保业务,解决企业融资难的问题。前半年,市担保公司为全市32户中小企业提供融资担保3.79亿元发挥财政资金的引导作用,政府和金融资本按14的比例共同筹资,设立吕梁市基础设施建设基金10亿元,推进全市基础设施建设;全面实施“营改增”结构性减税政策,试点纳税人范围进一步扩大。截止6月底,全市共确认纳入“营改增”试点纳税人38505户,比上年增加了8531户,较去年同期减少企业税负4亿元

4、进一步加大投入,切实保障和改善民生。1-6月,全市一般公共预算民生支出95.17亿元,同比增长40%,增支22.52亿元,支出总量占一般公共预算支出的84.22%其中:教育支出23.26亿元,同比增长6.58%,推进实施农村26所幼儿园改扩建工程,全面落实农村生均公用经费、城市免学费、农村贫困寄宿生生活补助、营养餐改善计划等政策,义务教育阶段各项政策全部落实到位;医疗卫生支出18.43亿元,同比增长31.73%,基本公共卫生人均经费财政补助标准提高5元,达到45元;新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准提高40元,城乡居民养老保险、医疗保障等社会保障制度全部落实;筹措拨付资金8117万元,支持吕梁山护理护工培训、大学生岗位见习和高校毕业生创业平台建设等,促进我市高校毕业生和农民工群体就业。

5、落实财政扶贫政策,大力推进脱贫攻坚。认真贯彻中央、省、市精准扶贫、精准脱贫决策部署,在充分调研、精细测算的基础上,完善投入机制,加大财政扶贫资金投入。一是安排专项资金1.39亿元,加大产业扶贫力度,大力推进“8+2农业产业化建设支持10万亩经济林综合管护,对红枣、玉米、小麦、马铃薯、奶牛、能繁母猪实施保险补贴政策,支持创建农产品标准化生产和电商扶贫工程。二是注入资本金2亿元,设立吕梁市扶贫开发投资有限公司,全面支持贫困地区易地扶贫搬迁。年内通过中央预算内投资、中央专项建设基金、中央财政贴息贷款、地方政府债券及农民自筹等方式筹集资金13.07亿元,确保全市20510名建档立卡贫困人口和7506名同步搬迁人口的搬迁资金及时到位。三是落实社会保障政策,加大兜底投入。贯彻落实全市脱贫攻坚会议精神,在提高城乡低保标准的基础上,增加安排3696万元,扩大农村低保和五保户供养范围,增加实施高中贫困生和扩大农村中小学营养餐补助范围。

6、推进体制机制创新,全面深化财政改革。一是实施全面规范、公开透明的预算制度。制定《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强财政收支管理的意见》《吕梁市财政专项资金管理办法》《吕梁市财政局专项资金运行操作规程》《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》,加强预算管理的制度建设。截至6月底,市本级2016年政府预算在市人代会审批后十日内向社会公开,公开内容涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。市本级逐项公开了重点项目支出(含转移支付项目)的政策依据、保障重点、测算办法和绩效目标,将专项资金运行的全过程置于社会监督之下。市级108个部门按规定公开了部门预算和“三公”经费预算。二是严格落实稳增长政策。建立稳增长财政政策落实报告制度,按月汇总稳增长相关数据,分析工作进度和存在问题,及时掌握工作动态。实行财政支出进度按月通报制度,建立《吕梁市预算支出进度考核办法》,提高预算支出各环节执行效率。三是进一步强化预算执行管理。市财政局对各县市区预算草案进行前置审查,督促县市区按保工资、保运转、保民生顺序安排预算。建立县级财力保障报表制度,及时掌握县级预算执行情况,提高工作的前瞻性和预见性。四是加强政府性债务管理。制定了《关于加强政府性债务管理的实施意见》《吕梁市政府债务预警和化解工作方案》等系列政策措施,对政府债务实行限额管理和预算管理,建立了“权责利相结合、借用还相统一”的政府债务管理机制。

上半年全市预算执行情况总体较好,但仍然存在一些不容忽视的问题,做好2016年财政工作的困难还很大。一是税收规模持续下降,短收较多,随着下半年“营改增”的全面实施和结构性减税政策的进一步落实,还将带来新的减收,加上经济下行的传导效应,财政收入形势将十分严峻;二是由于产业结构原因,我市一般公共预算收入中税收收入主要来源于煤焦、冶炼等工业产业,其他产业收入规模较小;三是随着行政事业单位人员增加工资、养老保险制度改革等增支政策的实施以及市本级新区建设等各项重点项目的推进,财政收支矛盾日益加剧,财政平衡压力将进一步加大。   

三、下半年财政工作重点

面对异常艰巨的财政收支预算任务,全市各级财税部门将按照市委、市政府的决策部署以及本次会议提出的要求,坚持问题导向,正视困难、振奋精神,努力做好后半年的财政工作。

(一)咬定预期目标,千方百计组织收入。充分发挥财税联席会议平台作用,继续实行“周分析、旬报表、月例会、季督查”的抓收入机制,密切关注宏观经济运行趋势,认真研究经济、征管和政策等因素对财政收入的影响,做好组织收入的应对措施;对重点部门、重点县市区、重点税源和薄弱环节加大调研分析力度,采取切实有效措施,加强征管,堵漏增收。严厉打击欠税行为,制订清欠计划,实行跟踪管理,通过清理旧欠、防止新欠等措施,实现应收尽收。继续把争取上级资金作为缓解财政收支平衡压力的重要抓手,认真研究上级转移支付各项政策,准确把握政策导向,找准切入点,努力争取资金。

(二)加快支出进度,调整优化支出结构。强化各级各部门预算执行的主体责任,加强分部门、分项目支出进度分析和督导,促进项目实施;实行“有保有压”的库款调度方式,对于支出进度快、库款保障水平低的县市区,增加库款调度规模,充分保障其支出预算正常执行。对于支出进度慢、库款保障水平高的县市区,将减少或暂停库款调度规模;做好预算调整工作。根据预算执行实际,对年内不能完成的项目支出提出调整使用意见,将资金调整用于其他亟需资金的领域或收回财政统筹使用。

(三)注重风险防控,确保财政平稳运行。统筹兼顾 “稳增长”与“防风险”的关系,紧扣“事前规范、事中监管、事后问责”关键环节,着力构建“借、用、还”全过程的政府债务动态防控体系利用财政“稳增长”和“债务管理”运行监控信息平台,对各级财政收入、支出进度、预算项目、债务管理进行实时监控,保障各级财政平稳健康运行。

(四)加强财政管理,提升资金使用效益。积极开展重点项目绩效评价考核。选取重大民生项目或对以后年度预算安排有影响的重点项目开展绩效评价,评价结果与以后年度重点项目预算编制挂钩;强化重点领域监督检查,选择社会关注、群众关心、影响面广的重点扶贫项目进行专项监督检查,确保扶贫资金规范使用;积极推进依法理财,将法治要求嵌入财政业务工作,依法行使行政决策权和财政管理权,严肃财经纪律。  

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年,我们将按照市委、市政府的统一部署,认真执行市人大的各项决议,攻坚克难,锐意进取,采取更加有力的措施,积极组织收入,切实加强支出管理,全力推进财政改革,为促进全市经济社会平稳较快发展做出新的贡献!

 

以上报告,请予审议!

 

附件:1.2015年市本级一般公共预算收入完成情况表

      2.2015年市本级一般公共预算支出执行情况表

      3.2015年市本级政府性基金收入完成情况表

      4.2015年市本级政府性基金支出执行情况表

      5.2015年市本级一般公共预算收支平衡表

      6.20161-6月全市一般公共预算收入完成情况表

      7.20161-6月全市一般公共预算支出执行情况表

         8.201616月全市政府性基金收入完成情况表

         9.201616月全市政府性基金支出执行情况表

半年报告附表

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