首页 > 市级财政预决算和三公经费

字体大小:    

关闭
索  引  号111423LL00100/2017-00524
发文字号 成文日期2017年08月22日
发文机关 关  键  字
标  题关于2016年市本级财政决算和2017年上半年全市预算执行情况的报告
主题分类 发布日期2017年08月22日

关于2016年市本级财政决算和2017年上半年全市预算执行情况的报告

关于2016年市本级财政决算和

2017年上半年全市预算执行情况的报告

 

——201787吕梁市第三届人民代表大会

常务委员会第16次会议上

吕梁市财政局局长   耿万林

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向本次会议报告2016年市本级财政决算和2017年上半年全市预算执行情况,请予审议。

一、2016年市本级财政决算情况

 2016年市本级财政收支决算数与年初向市三届人大三次会议报告的执行数基本一致。

(一)市本级收入完成情况

2016年市本级一般公共预算收入完成156756万元,为调整预算的110.39%,同比增长6.45%。主要收入项目完成情况是:增值税完成59117万元,为调整预算的179.14%,增长79.08;营业税完成12691万元,为调整预算的60.43%,下降44.82%;企业所得税完成8924万元,为调整预算的64.67%,下降40.29%;个人所得税完成3298万元,为调整预算的84.56%,增长10.08%;资源税完成38323万元,为调整预算的98.52%,下降9.53%;非税收入完成34403万元,为调整预算的109.56%,增长11.18%

2016年市本级一般公共预算收入超收14756万元,按照《预算法》规定,超收收入全部补充预算稳定调节基金。

2016年市本级政府性基金收入完成45525万元,为调整预算的227.63%,增长121.27%,增长的主要原因是国土收入超收。主要收入项目完成情况是:国有土地使用权出让金收入39619万元,城市基础设施配套费收入2972万元,国有土地收益基金收入2008万元,农业土地开发资金收入414万元,污水处理费收入500万元,其他政府性基金收入12万元。

(二)市本级预算支出执行情况

2016年市本级一般公共预算支出执行355478万元,为调整预算的95.37%,下降10.14%。主要支出项目的执行情况是:一般公共服务支出38503万元,为调整预算的99.07%,增长15.93%;公共安全支出24448万元,为调整预算的100%,增长3.5%;教育支出34220万元,为调整预算的100%,增长7.42%;科学技术支出6487万元,为调整预算的100%,增长5.04%;文化体育与传媒支出14271万元,为调整预算的100%,增长38.86%;社会保障和就业支出45609万元,为调整预算的99.86%,增长109.31%;医疗卫生支出26622万元,为调整预算的100%,下降53.98%;节能环保支出14496万元,为调整预算的90.62%,增长232.71%;城乡社区支出60018万元,为调整预算的95.54%,下降39.01%;农林水支出34266万元,为调整预算的91.61%,下降12.07%;交通运输支出15535万元,为调整预算的100%,增长18.48%;资源勘探电力信息等支出8258万元,为调整预算的99.76%,下降50.49%;国土资源气象等支出2541万元,为调整预算的100%,下降77.18%;住房保障支出11836万元,为调整预算的100%,下降15.70%

2016年市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出2599.94万元,比2015年下降22.94%。其中:因公出国(境)经费42.16万元,比2015年增长29.13%,主要是2016年因公出国(境)计划增加,决算支出未突破全年预算;公务用车购置及运行维护费2039.43万元,比2015年下降22.54%;公务接待费518.35万元,比2015年下降26.86%

2016年市本级政府性基金支出执行48159万元,为调整预算的78.25%,下降2.56%。其中:城乡社区支出41197万元,社会保障和就业支出13万元,农林水支出218万元,交通运输支出175万元,其他支出6556万元(主要是彩票公益金支出4234万元,专项债券利息支出1637万元,彩票发行销售机构业务费685万元)。

(三)收支平衡情况

2016年市本级一般公共预算收入完成156756万元,加上返还性收入21966万元,上级一般转移支付收入1035734万元,专项转移支付收入573834万元,县市上解收入60182万元,债务转贷收入692350万元,上年结余收入24923万元,调入资金16751万元,调入预算稳定调节基金91548万元,收入总计2674044元;市本级一般公共预算支出355478万元,对下级返还性支出13547万元,对下级一般转移支付支出978590万元,对下级专项转移支付支出602476万元,上解上级支出10294万元,债务还本支出126366万元,债务转贷支出517784万元,安排预算稳定调节基金52251万元,支出总计2656786万元。收支相抵,年终结余17258万元,全部结转2017年使用。

2016年市本级政府性基金收入完成45525万元,加上上年结余收入2541万元,上级补助收入36100万元,下级上解收入605万元,债务转贷收入101036万元,调入资金89万元,基金收入合计185896万元;市本级政府性基金支出48159万元,加上补助下级支出63919万元,债务转贷支出33168万元,债务还本支出10668万元,调出资金16486万元,上解上级支出111万元,支出总计172511万元。收支相抵,年终结余13385万元。

(四)举借债务情况

2016年,省财政厅转贷我市地方政府债券793386万元,其中:1.新增债券200000万元,其中:市本级留用105400万元,转贷县市区94600万元。新增债券主要用于基础性、公益性项目建设;2.置换债券593386万元,其中:市本级留用137034万元,转贷县市区456352万元。债券资金全部按规定纳入预算管理。

截至2016年底,全市政府债务限额1918000万元,其中市本级591300万元,各县市区1326700万元。全市政府直接偿还责任债务1878947万元,其中市本级581092万元,各县市区1297855万元。市县两级政府债务均未突破政府债务限额。

各位委员,过去一年市财政积极发挥职能作用,强化预算执行管理,严格预算约束,财政运行总体情况良好,较好地完成了市人代会确定的各项预算任务,但也面临着不少困难和问题:经济下行压力仍然存在,经济结构比较单一的状况仍未根本转变,财政收支矛盾较为突出,政府性债务负担较重,潜在风险不容忽视。对此,我们高度重视,将按照市人大有关决议要求,通过继续深化预算制度改革、建立健全体制机制、加强财政监管等措施,切实加以解决。

二、2017年上半年全市预算执行情况

(一)全市一般公共预算收支执行情况

1-6月,全市一般公共预算收入累计完成711856万元,为年初预算(报人代会审批预算,下同)的76.38%,同比增长66.15%。其中,税收收入完成598213万元,为年初预算的82.09%,同比增长102.02%;非税收入完成113643万元,为年初预算的55.9%,同比下降14.12%

1-6月,全市一般公共预算支出累计执行1443668万元,为调整预算(人代会审议批准数加上半年追加的上级专款补助收入和上年结转收入)的56.33%,同比增长27.75%。主要支出项目执行情况是:教育支出295587万元,同比增长27.1%;社会保障支出219577万元,同比增长6.8%;医疗卫生与计划生育支出228854万元,同比增长24.2%;农林水事务支出184047万元,同比增长41.44%;节能环保支出46018万元,同比增长71.93%;城乡社区事务支出85818万元,同比增长17.68%

(二)全市政府性基金预算收支执行情况

1-6月,全市政府性基金收入完成77264万元,增长79.37%。其中:国有土地使用权出让金收入67026万元,城市公用事业附加收入518万元,城市基础设施配套费收入1193万元,国有土地收益基金收入7038万元,农业土地开发资金收入963万元,污水处理费收入472万元,其他政府性基金收入54万元。

1-6月,全市政府性基金支出执行60650万元,增长112.53%其中:国有土地使用权出让收入安排的支出47812万元,城市公用事业附加收入安排的支出79万元,国有土地收益基金安排的支出3351万元,城市基础设施配套费安排的支出2001万元,污水处理费安排的支出900万元,彩票公益金安排的支出662万元,其他支出5399万元(主要是大中型水库库区基金支出26万元,民航发展基金支出1668万元,旅游发展基金支出30万元,专项债券利息支出3524万元,彩票发行销售机构业务费195万元,其他基金收入安排支出1456万元)。

(三)上半年财政收入运行的特点

    1.财政收入稳步增长,全省排名位居前列。上半年,全市经济延续去年三季度以来稳中有进、稳中向好的态势,主要经济指标表现良好。全市规模以上工业增加值403.2亿元,同比增长12.4%,增速较去年同期回升1.8个百分点。宏观经济向好带动财政收入稳步增长。全市一般公共预算收入累计完成71.19亿元,增长66.15%,收入总量连续5个月排名全省第二,收入增速连续3个月排名全省第一,总量和增幅均为2014年以来同期最高水平。

2.宏观经济持续回暖,税收收入增收明显。上半年,受工业经济回暖、企业利润回升影响,与经济密切相关的增值税、企业所得税、资源税等主体税种大幅增收,有力地支撑了税收收入实现翻番增长。全市税收收入完成59.82亿元,较上年同期增长102.02%,增收30.21亿元。其中,增值税增长3.33倍,增收23.36亿元;企业所得税增长1.72倍,增收4.3亿元;资源税增长1.32倍,增收5.9亿元。其他地方税种也都主要呈现较快增长。

3.县级收入形势良好,所有县市均达到序时进度。上半年,县级一般公共预算收入完成57.46亿元,较上年同期增长63.83%,增收22.39亿元,13个县市区全部实现增长。实现翻番的县有柳林176.94%、兴县137.75%、中阳112.27%。 其余县市也有不同幅度增长,从高到低依次为:石楼88.13%、方山78.13%、交口77.90%、孝义58.30%、岚县33.78%、临县17.14%、交城16.20%、文水12.73%、离石11.97%、汾阳0.49%。从进度上看,13个县市区全部达到进度要求。

(四)财政主要工作情况

上半年,全市财税系统在市委、市政府的坚强领导下,认真落实市人大有关决议要求,依法加强收入征管,着力强化支出管理,持续推进财政改革,较好保持了全市财政预算平稳运行,为全市经济社会各项事业持续稳定发展提供了有力支撑。

1.抓收支管理,提升财政运行质量效益。收入方面,进一步发挥牵头抓收入的职能作用,严格贯彻落实“依法征收、严禁虚收探收”的征收原则,加大“一财两税”部门抓收入督促力度,加强对重点行业、重点税种、重点地区的分析,做到依法依规应收尽收;支出方面,印发《关于对财政支出进度进行考核的通知》,转发省政府办公厅《关于加快财政支出执行进度提高财政资金使用效益的通知》等重要文件,切实强化加快支出进度的政策引导和制度保障。市财政按月对全市和市本级支出进度进行通报,组织召开四次支出进度推进会,对考核连续排名靠后的部门和县市区主要负责人进行了约谈,切实扭转了支出进度缓慢的困局。

2.抓投入保障,提升支持脱贫攻坚力度。以临县试点为典型引领、示范带动,推动各试点县按时出台整合资金方案,上半年,全市纳入整合范围资金13.96亿元;按照市委、市政府“五年任务三年完、两年总算账”要求,上半年累计承接并下拨易地扶贫搬迁补助资金4.15亿元,累计申报贷款3.22亿元;筹资7000万元推进村集体经济破零试点工作,在国定贫困县实现全覆盖;出台《关于加强“三基建设”财政投入保障的若干措施》,落实“三基”建设资金1.16亿元,安排“三支力量”帮扶资金2844万元,深化精准帮扶;加大脱贫攻坚投入力度,落实专项资金5901万元,对建档立卡贫困家庭实施健康、教育、社保兜底三项脱贫政策,提高资金投入精准度。

3.抓政策落实,提升推动经济转型发展能力。全面落实减税降费政策。上半年共取消、停征涉企行政事业性收费项目35项,取消政府性基金项目2项,预计为企业减负8992万元;印发《吕梁市城市基础设施建设投资基金(二期)设立实施方案》,积极推进中小企业创业投资基金和光伏扶贫产业投资基金的设立运营;加快推进PPP项目建设。目前,我市纳入财政部PPP综合信息平台新建项目33个,总投资206.72亿元;安排3000万元设立企业技术改造及发展专项资金,以贴息等方式支持和引导企业开展技术改造,推动传统产业提档升级;安排“五城联创”及“一城十镇百村”建设奖补资金5000万元,推进我市新型城镇化建设。

4.抓结构优化,提升保障改善民生水平。上半年,全市民生支出119.58亿元,同比增长25.65%,增支24.41亿元,民生支出与一般公共预算支出的占比达82.83%全市教育支出29.56亿元,同比增长27.10%,农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生公用经费补助提标、营养餐改善计划等政策全部落实到位;全市医疗卫生支出22.88亿元,同比增长24.2%,城乡居民基本医疗保险、公立医院综合改革、基层医疗机构实施国家基本药物制度改革等各项医改工作稳步推进;全市社会保障和就业支出21.96亿元,同比增长6.8%,城乡居民医疗保险财政补助标准由人均420/年提高到450/年,基本公共卫生服务项目财政补助标准由人均45/年提高到50/年。

5.抓深化改革,提升财政科学理财能力。全面推进预算公开,市本级和13个县市区以及市直107个部门全部按规定时限要求公开了本级政府和本部门年度预算及“三公”经费预算;提请市政府制定出台了《吕梁市政府债务风险预警办法》《吕梁市政府债务应急预案管理办法》,成立了“吕梁市政府债务管理领导小组”,对市本级政府融资担保和购买服务行为进行了认真核查整改,确保全市债务风险稳妥可控;选择19个重点支出项目或重大民生项目开展绩效评价,拓宽重点专项支出绩效评价广度和深度,重点专项支出绩效评价的财政资金达到4.77亿元,提升了财政资金使用绩效。

三、下半年财政工作重点

下半年是完成全年各项任务目标的关键时期。全市各级财税部门将认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署,按照市人大的有关决定、决议以及本次会议提出的要求,强化预算收支管理,加快推进财税改革,努力防范债务风险,着重抓好以下工作。

(一)进一步加强财政收支管理,确保完成全年预期目标。加强税收风险监控、分析、评估,创新税源管控模式,强化税费征管,努力提高税收征管质效。健全支出进度考核、通报、约谈等制度,加强分单位、分项目的统计分析和重点督导。健全执行进度、结余结转与下年预算挂钩机制,提高预算支出的均衡性、及时性。

(二)进一步加大筹资力度,切实做好基本民生保障。精心实施2017年民生工程,确保民生资金落实到位、民生实事圆满完成。继续把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓,深入推进财政涉农扶贫资金整合,指导督促县市区加快项目资金支付。调整优化财政支出结构,保障教育、医疗、社保和就业等民生政策落实到位,保障性住房建设等工作顺利推进。

(三)进一步推进财政体制改革,发挥财政支撑作用。完善市与县市区财政体制,合理划分政府间事权和支出责任,逐步建立事权与支出责任相适应的制度。推进支出经济分类科目改革,在现有部门预算支出经济分类科目的基础上,新增一套政府预算支出经济分类科目,提高预算透明度。深化和完善国库集中支付改革,探索推进预算执行动态监控和国库支付业务电子化改革。继续开展项目支出、部门整体支出、政策制度等绩效评价,逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金,确保每一分财政资金都用在刀刃上。

(四)进一步严格财经纪律,规范财政资金管理。牢固树立“过紧日子”的思想,严格压缩一般性支出,有效聚集财力,合理分配财力,提高资金使用效益。组织开展违规担保、举债行为摸底排查,严禁通过政府购买服务、PPP、政府引导基金等形式变相违规举债。加强财政资金监督检查和预算绩效考核评价,规范财政资金使用管理。推进财政部门内控体系建设,提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年,我们将按照市委的统一部署,认真执行市人大的各项决议,进一步深化改革,积极作为,精准发力,聚精会神做好全年各项财政工作任务,以优异的成绩迎接十九大的胜利召开

以上报告,请予审议!

 

附件:1.2016年市本级一般公共预算收入完成情况表

      2.2016年市本级一般公共预算支出执行情况表

      3.2016年市本级政府性基金收入完成情况表

      4.2016年市本级政府性基金支出执行情况表

          5.2016年市本级一般公共预算收支平衡表

          6.2016年市对县税收返还和转移支付决算表

          7.2016年市对县税收返还和转移支付分地区决算表

          8.2016年市本级一般公共预算地方财力安排市县决算表     

             9.20171-6月全市一般公共预算收入完成情况表

            10.20171-6月全市一般公共预算支出执行情况表

            11.20171-6月全市政府性基金收入完成情况表

            12.20171-6月全市政府性基金支出执行情况表

附件1:市本级2016年决算及2017年预算执行情况
附件2:2016年三公经费决算

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

吕梁市人民政府办公厅主办   吕梁市政府信息中心承办   技术支持:吕梁市政府信息中心

地址:吕梁市离石区永宁中路9号     网站技术联系电话:0358-8227519

版权所有:吕梁市人民政府网  晋ICP备06004910号-1   网站标识码:1411000003

晋公网安备 14110002000102号