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索  引  号111423LL00100/2018-07453
发文字号 成文日期2018年08月28日
发文机关吕梁市财政局 关  键  字
标  题关于2018年市本级财政预算调整方案(草案)的报告
主题分类财政 发布日期2018年08月28日

关于2018年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

  ——2018年8月22日在吕梁市第三届人民代表大会

  常务委员会第27次会议上

  吕梁市财政局局长  耿万林

主任、各位副主任、各位委员:

  受市人民政府委托,现将2018年市本级财政预算调整方案(草案)报告如下:

  一、市本级预算调整事由

  2018年山西省政府批准我市新增债券限额33.7亿元,其中省直接下达体制型省直管县孝义市1.2亿元(一般债券0.7亿元,专项债券0.5亿元),吕梁市本级及其他县市区32.5亿元(一般债券18.3亿元,专项债券14.2亿元)。根据《预算法》规定,增加举借债务数额的,应当进行预算调整,编制预算调整方案,提请人民代表大会常务委员会审查和批准。

  二、2018年地方政府债券规模及使用范围

  根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债券分为一般债券和专项债券两类,其中:一般债券是指为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券;专项债券是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

  根据省财政厅《关于下达2018年政府债务限额的通知》(晋财债[2018]14号)及债券发行管理和预算管理等相关办法规定,我市2018年新增政府债券基本情况为:

  (一)安排规模。2018年吕梁市可分配新增债券规模为33.7亿元(含省直接下达体制型省直管县孝义市1.2亿元,下同),其中:一般债券19亿元、专项债券14.7亿元。

  (二)预算管理。地方政府债券收支分类纳入预算管理,一般债券纳入一般公共预算管理,专项债券纳入政府性基金预算管理。

  (三)使用范围。2018年新增债券资金严格用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。加大对脱贫攻坚、改善民生和经济结构调整的支持力度,统筹安排新增债券资金重点用于中央、省和市委、市政府确定的精准脱贫、污染防治、沿黄旅游公路、乡村振兴、农村人居环境整治、深度贫困地区贫困村提升工程、市政基础设施建设等重点领域,优先支持在建项目平稳建设。

  三、2018年新增债券的安排意见

  根据新增债券的使用要求,结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况,我市新增债券按照“限额管理、保障重点”的原则进行分配。重点落实省政府确定的三大旅游公路、外债转贷和脱贫攻坚等项目资金需求;重点保障吕梁市区及周边区域污染防治、横泉水库周边水资源环境整治、棚户区项目推进和市区在建重点项目后续融资;增加对县市区转贷规模。

  (一)拟分配市本级使用85000万元。其中:

  1、一般债券75000万元,用于:市中级人民法院审判法庭建设1000万元;中部组团次干道(一期)1000万元;吕梁市新城一中(高中)建设2000万元;体育中心建设1000万元;便民中心项目6000万元;吕梁新城东、西两山绿化工程项目1000万元;纬十八路等10条道路1000万元;第二污水处理厂(一期)1500万元;城北、西南供热站脱硫提标改造工程6300万元;火车站站前广场1000万元;市区集中供热全覆盖工程28500万元;城南工业主题公园一期工程700万元;吕梁大道一期3000万元;吕梁广场2000万元;群众艺术馆暨文化广场项目1000万元;吕梁市图书馆暨文化广场项目4000万元;吕梁市人民医院新建综合门诊楼1500万元;吕梁市中医院网络工程及设备购置3500万元(本次安排包括设备购置2500万元、网络工程安排1000万元。2018年设备购置拟按5000万元安排政府采购,资金分两年落实,即2018年安排2500万元,2019年安排2500万元);吕梁市医疗卫生园区建设项目2000万元;吕梁综合福利院建设项目(儿童福利院项目)2000万元;吕梁新城大武基础设施建设项目5000万元。

  2、专项债券10000万元,用于:新城土地储备10000万元。

  (二)拟转贷县市区252000万元(一般债券115000万元,专项债券137000万元)。其中:

  1、兴县49256万元,其中一般债券22256万元,专项债券27000万元。含旅游公路20000万元,脱贫攻坚29256万元。

  2、岚县7040万元,其中一般债券3540万元,专项债券3500万元。含脱贫攻坚7040万元。

  3、交城县3990万元,其中一般债券1990万元,专项债券2000万元。含脱贫攻坚2764万元。

  4、文水县3000万元,其中专项债券3000万元。

  5、汾阳市6333万元,其中一般债券3433万元,专项债券2900万元。含外债项目3333万元。

  6、孝义市12000万元,其中一般债券7000万元,专项债券5000万元。含外债项目842万元。

  7、交口县3900万元,其中一般债券900万元,专项债券3000万元。含脱贫攻坚1926万元。

  8、中阳县10509万元,其中一般债券5009万元,专项债券5500万元。含脱贫攻坚10509万元。

  9、石楼县22777万元,其中一般债券18777万元,专项债券4000万元。含外债项目5万元,脱贫攻坚22772万元。

  10、柳林县9374万元,其中一般债券1374万元,专项债券8000万元。含旅游公路8000万元,外债项目1374万元。

  11、临县86779万元,其中一般债券31779万元,专项债券55000万元。含旅游公路32000万元,脱贫攻坚54779万元。

  12、方山县23521万元,其中一般债券12521万元,专项债券11000万元。含新城两山防洪3000万元,雨污分流、污水处理厂、污染防治等5190万元,脱贫攻坚15331万元。

  13、离石区13521万元,其中一般债券6421万元,专项债券7100万元。含凤山底片区改造5000万元,污染防治5000万元,脱贫攻坚3521万元。

  按上述意见分配后,我市六个国定贫困县合计分配19.99亿元,占全市可分配债券32.5亿元(不含省直接下达体制型直管县孝义市1.2亿元)的61.51%。

  四、2018年政府债务限额分配意见

  根据省财政厅晋财债[2017]55号文件精神,省财政厅根据债券发行,政府债务限额空间和或有债务转化情况,调整了我市债务限额,按2017年调整后的政府债务限额加上今年新增债券规模,核定我市2018年政府债务限额2445000万元(其中:体制型省直管县孝义市414000万元,下同)。根据2018年政府债务变化情况,提出我市2018年政府债务限额分配计划为:

  (一)市本级政府债务限额793500万元,其中:一般债务596400万元,专项债务197100万元。

  (二)各县市区债务限额1651500万元,其中:一般债务1406600万元,专项债务244900万元。

  具体明细见附件2。

  五、市级预算调整方案

  按照《预算法》规定和政府债券分类管理要求,债券资金按上述意见安排后,2018年市级年初预算作如下调整:

  (一)一般公共预算收支调整情况

  1、增加市本级一般公共预算收入75000万元(一般债券部分),列“一般债务收入”科目。

  2、增加市本级一般公共预算支出75000万元,根据实际使用方向列入相应支出科目(明细见附件1)。

  3、增加一般债券转贷县市区支出115000万元,具体为:转贷各县市区一般债券109446万元,列“地方政府一般债券转贷支出”科目;转贷国际组织借款5554万元,列“地方政府向国际组织借款转贷支出”科目。

  经上述调整后,市本级一般公共预算收入总计和支出总计由年初的625171万元增加到815171万元。

  (二)政府性基金预算收支调整情况

  1、增加市本级政府性基金收入10000万元(专项债券部分),列“专项债务收入”科目。

  2、增加市本级政府性基金支出10000万元,列“国有土地使用权出让金收入及相应收入安排支出”科目。

  3、增加专项债券转贷县市区支出137000万元,列“地方政府专项债务转贷支出”科目。

  经上述调整后,市本级政府性基金预算收入总计和支出总计由年初的85771万元增加到232771万元。

  六、切实做好政府债务管理工作

  (一)全面做好市本级政府债务风险防范及化解工作。一是控制和压缩市本级举债规模。二是盘活新城土地资源,加快土地招拍挂进程,增加国土出让收入,有效化解专项债务风险;三是根据有关规定,杜绝利用新增债券上新项目、铺新摊子。对有一定回报能力、运营中可产生现金流的项目,在总体PPP项目支出责任占一般公共预算支出不超过10%的前提下,大力推行PPP模式,通过引入社会资本,有效解决项目建设资金不足的问题。

  (二)制订出台全市债务管理制度。一是及时制定出台`《政府债务风险化解方案》,以市政府文件印发执行;二是建立政府债务台账,进行全程管控。

  (三)加强对县市区政府债务监控。一是比照省级建立市对县债务管理目标责任体系,层层签订责任书,明确责任和目标。二是由市财政局组织召开全市政府债务管理工作会议,对落实全省防范债务风险工作会议精神及相关债务管理工作进行安排部署。

  (四)加强债券资金的监督检查和绩效管理。近年来,我市新增债券资金主要用于脱贫攻坚、棚户区改造、沿黄旅游公路和市政设施等公益性项目建设。为确保债券资金使用效益,市财政将严格按照新增债券资金管理规定,加快债券资金支出进度,加大对财政资金的监督检查和预算绩效评价力度,将绩效理念融入预算管理全过程,进一步增强财政资金使用的责任和效率意识,切实提高财政资金使用效益。

  主任、各位副主任、各位委员,为切实打好党中央和国务院提出的防范化解重大风险攻坚战,我们将在市人大及其常委会的监督指导下,全面加强政府债券资金管理,着力控制和化解债务风险,严格专款专用,提高债券资金使用效益,为促进全市经济社会发展做出积极贡献。

  以上报告,请予审议。

  附件:1.吕梁市市本级2018年预算调整方案(草案)

  2.吕梁市2018年政府债务限额分配计划表

  3.2018年市本级新增债券项目表

   附件:相关下载表格

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