——2025年12月22日在吕梁市第四届人民代表大会常务委员会第三十二次会议上

吕梁市财政局局长  樊小明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《吕梁市人民代表大会常务委员会财政预算监督办法》等相关规定，受市人民政府委托，现将2025年市本级第二次预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2025年全市及市本级预算执行情况

（一）全市预算收支执行情况

2025年1－11月，全市一般公共预算收入完成247.83亿元，为预算的73.8％，下降10.31％。一般公共预算支出执行507.14亿元，下降1.5％。

2025年1－11月，全市政府性基金收入完成23.05亿元，为预算的52.47％，下降13.91％。政府性基金支出执行74.99亿元，增长9.34％。

（二）市本级预算收支执行情况

2025年1－11月，市本级一般公共预算收入完成52.85亿元（包括吕梁经济技术开发区，下同），为预算的63.52％，下降12.86％。

2025年1－11月，市本级一般公共预算支出执行86.26亿元，下降7.22％。

2025年1－11月，市本级政府性基金收入完成2.82亿元，为预算的22％，下降62.2％，主要是国有土地使用权出让收入下降。

市本级政府性基金支出11.23亿元，下降49.09％，主要是债券支出减少。

（三）全年收入预计完成情况

经统计，2025年全市一般公共预算收入预计完成275亿元，下降17.17％。市本级一般公共预算收入预计完成59.7亿元，下降26.8％。

全市政府性基金收入预计完成28亿元，下降17.5％。市本级政府性基金收入预计完成6.8亿元，下降9.33％。

二、市本级预算调整事由

（一）根据市本级预算收支情况，拟调整市本级一般公共预算及政府性基金收支安排。

（二）动用预算稳定调节基金2.8亿元，新增上级财力性转移支付收入0.66亿元、新增清算县级上解收入0.85亿元弥补短收缺口。

（三）省政府批准新增我市2025年政府债务结存限额8.62亿元，分配市本级2.53亿元，县级6.09亿元。

（四）为进一步加快债券资金支出进度，确保年终形成实物工作量，拟对本年度已安排但年内确定不能执行或难以完成实际支付的债券项目资金进行调整。

以上事项一并提请市人大常委会审查和批准。

二、市本级预算收支调整方案

（一）一般公共预算收支调整方案

拟调整市本级一般公共预算收入为59.7亿元，调减23.5亿元；同时动用预算稳定调节基金2.8亿元、新增财力性转移支付0.66亿元、清算县级上解收入0.85亿元等6.61弥补短收缺口。按照预算收支平衡的原则，拟调减市本级一般公共预算支出16.89亿元，调减的项目主要是落实党政机关过紧日子要求节约的支出、预计年内无法形成支付的支出、项目已执行完毕不需继续支付的支出等，不影响市本级“三保”保障以及市委确定的重大项目实施，能够实现市本级财政收支平衡。

（二）政府性基金收支调整方案

拟调整市本级政府性基金收入为6.8亿元，调减6.01亿元，主要是国有土地使用权出让收入。为确保预算收支平衡，拟调减市本级政府性基金支出6.01亿元。

三、政府债务调整方案

（一）新增债务结存限额分配情况

省级下达我市新增债务结存限额8.62亿元，其中市本级限额2.53亿元，转贷县（市、区）债务限额6.09亿元。

（二）一般债券调整情况

1．市本级调整情况。根据市本级项目实施情况及年度预计支付情况，对已安排的一般债券项目进行调整。

2．县域间调整情况。根据孝义市、临县上报申请，经市政府及省财政厅同意，将孝义市2024年结存限额一般债券资金0.14亿元调整至临县。

（三）专项债券调整情况

市本级项目间调整0.9亿元，市本级调整到县级0.16亿元，县域间调整0.15亿元。

调整后，全市政府债务限额由646.51亿元调整至655.13亿元，其中：市本级202.24亿元，县级452.89亿元。

四、2025年市本级预算收支规模变动情况

经上述调整，市本级一般公共预算收入总计和支出总计由156.53亿元减少到145.45亿元，收支平衡。政府性基金收入总计和支出总计由81.7亿元减少到76．2亿元，收支平衡。

五、下一步工作举措

市财政局将坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步规范预算管理。加强县级“三保”运行监控，切实兜牢“三保”底线。深化零基预算改革，完善预算编制机制，项目资金安排根据政策要求、轻重缓急、实际需求等因素重新测算、择优安排。防范地方政府债务风险，进一步落实中央一揽子化债方案，做好我市存量隐性债务置换工作。加强地方政府债务监管，防止前清后欠。

以上报告，请予审议。

附件：2025年市本级第二次预算调整草案.xls