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索  引  号111423LL00100/2023-05920
发文字号 成文日期2023年01月09日
发文机关吕梁市财政局 关  键  字
标  题关于2022年市本级第二次财政预算调整方案(草案)的报告
主题分类 发布日期2023年01月09日

关于2022年市本级第二次财政预算调整方案(草案)的报告

——2022年12月20日在吕梁市第四届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

市财政局局长 樊小明


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《吕梁市人大常委会财政预算审查监督试行办法》等相关规定,受市人民政府委托,现将2022年市本级第二次财政预算调整方案报告如下,请予审议。

一、市本级财政一般公共预算收入预计完成情况

今年以来,全市统筹疫情防控和经济社会发展,经济面保持持续稳定发展态势,财政收入实现快速增长,比年初预算有较大增幅。2022年1-11月,市本级一般公共预算收入完成71.76亿元(包括吕梁经开区,下同),为年度预算的138.08%,超收19.79亿元,同比增长55.16%。预计全年市本级一般公共预算收入完成75.35亿元,为年初预算51.97亿元的144.99%,预计超收23.38亿元,同比增长53.55%。其中:税收收入预计完成67.23亿元,为年初预算40.83亿元的164.68%,超收26.41亿元;非税收入预计完成8.11亿元,为年初预算11.14亿元的72.83%,短收3.03亿元。

二、市本级一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入调整情况

1、市级一般公共预算收入。年初市本级一般公共预算收入计划为519659万元,其中:税收收入计划408277万元,非税收入计划111382万元。根据今年收入预计完成情况,拟调整今年市本级一般公共预算收入计划为648928万元,增加收入129269万元。其中:税收收入调整为572000万元,增加收入163723万元;非税收入调整为76928万元,减少收入34454万元。

2、上级转移支付。年初上级一般转移支付收入为205611万元,年中上级增加一般转移支付12208万元,拟调整今年上级一般转移支付收入为217819万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

根据《预算法》有关规定和省财政厅《关于提高2022年财政运行质量的通知》(晋财预〔2022〕74号)精神,超收收入主要用于落实年初预算之外省委省政府的重大决策部署、疫情防控增支、基本民生增支以及解决历史遗留问题等。结合市本级财政收入增加和疫情防控等刚性支出增加实际,拟对市本级2022年一般公共预算支出预算进行调整。

2022年市本级第一次调整预算后一般公共预算支出1184881万元,本次调整增加支出141477万元,2022年市本级预计一般公共预算支出1326358万元。

2022年市本级新增支出主要用于以下六个方面:一是防范化解债务风险,拟安排资金57192万元,用于化解债务、消化暂付款和弥补政府性基金短收导致的还本付息缺口,以及解决信用社化险改制、采煤沉陷区市级配套和清理以前年度工程款等历史遗留问题支出。二是支持基本民生项目,拟安排资金23991万元,用于困难群众社会救助提标、中小学生护眼系统和智慧校园、国有A级景区头道门票免费市级补贴、市直学校教职工免费体检、公交免费运营补贴等项目。三是保障市委市政府重点支出,拟安排资金1万8221亿元,用于巩固脱贫成果和乡村振兴衔接、疫情防控以及弥补政府性基金短收导致的污水厂运行及城市维护资金缺口等方面支出。四是落实稳经济一揽子政策和重大决策部署,拟安排资金15105万元,用于政府消费券、爱心消费券、个体工商户创业补助、行政审批评审勘验、创业担保贷款基金及费用补贴、专项债券项目发行前期费用、清零行动及山西引黄工程离柳退水箱涵等项目。五是加大对县级转移支付力度,拟安排16300万元,用于对交口县、临县、方山县、孝义市、交城县和石楼县六个县(市)“三保”和疫情防控等方面转移支付补助。六是留抵退税专项上解支出10668万元。

三、政府债券资金调整方案

(一)新增专项债券调整情况

收回市区换热站及管网系统提升改造工程专项债券0.3亿元,调整用于吕梁经开区新型材料产业园区项目0.3亿元。    

(二)结存限额专项债券发行情况

省财政厅结合专项债券项目成熟度以及第四季度资金需求,下达我市结存限额专项债券3.3亿元,其中:市本级1.92亿元,用于市医疗卫生园区建设项目;交城县等四县1.38亿元。

(三)已安排一般债券项目调整意见

根据市本级项目实施情况及年度预计支付情况,对已安排一般债券项目拟作以下调整(详见附件3):

1.调减城区快速路改造等17个项目预算28249万元,其中:城区快速路改造项目8000万元;贺昌中学整体搬迁项目5000万元;主城到新区快速路项目3060万元;艺术馆暨文化广场建设项目3000万元;吕梁市第二污水处理厂三期工程3000万元;吕梁市新城供水二期(横泉水库水源)工程2198.94万元;纬十八路等十条道路项目946.18万元;西崖底市场供热庭院管网改造项目651.56万元;莲花池公园改造589.18万元;第三初级中学540.46万元;新安大道雨污水管网工程(新区部分)423.01万元;水西生态园综合整治301.68万元;15个自主实施老旧小区改造工程调减264.68万元;吉祥社区小游园项目131.57万元;吕梁市生活垃圾处理场综合整治改造项目126.38万元;呈祥路南延(碧水桥-交口商业街)三期8.96万元;新建3座公厕项目6.4万元。

2.调增7个项目预算28249万元,其中:文峰路拓宽改造项目15000万元;市新城体育中心建设项目5000万元;国防沟管理中心项目3060万元;马茂庄及七里滩片区供水改造工程2030万元;东属巴路网引黄工程1400万元;市区两座人行天桥1365万元;知春湖排洪渠项目394万元。

四、2022年市本级预算收支规模变动意见按照《预算法》规定和要求,2022年市级预算收支作如下调整:

(一)一般公共预算收支调整情况

1.增加市本级一般公共预算收入129269万元,增加上级转移支付收入12208万元;

2.增加市本级一般公共预算支出90519万元(具体调整项目及科目见附表1);

3.增加转移性支出50958万元(具体调整项目及科目见附表1)。

经上述调整后,市本级一般公共预算收入总计和支出总计由第一次调整预算后的1184881万元增加到1326358万元。

(二)政府性基金预算收支调整情况

1.增加市本级政府性基金收入3.3亿元(专项债券部分),列“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目,全部为结存限额转贷收入。

2.增加市本级政府性基金支出1.92亿元,列“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入安排的支出”科目(具体调整项目及科目见附表1)。

3.增加专项债券转贷县市区支出1.38亿元,列“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出”科目(具体调整项目及科目见附表1)。

经上述调整后,市本级政府性基金预算收入总计和支出总计由第一次调整预算后的635995万元增加到668995万元。

以上报告,请予审议。

附件:1.吕梁市市本级2022年第二次预算调整方案(草案)

      2.吕梁市市本级二○二二年一般公共预算收入调整预算表(草案)

      3.市本级新增一般债券资金调整使用情况表

  

2022年第二次调整预算草案附表



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