——2021年12月28日在吕梁市第三届人民代表大会

常务委员会第五十八次会议上

吕梁市财政局局长  张新春

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及市人民代表大会常务委员会财政预算监督办法等相关规定，受市人民政府委托，现将2021年市本级第二次预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、市本级预算调整事由

2021年省政府批准我市新增债务限额49.87亿元，其中：提前下达的新增债务限额30.94亿元已经吕梁市第三届人民代表大会常务委员会第五十四次会议批准列入预算。根据《预算法》规定，第二批下达的新增债务限额18.93亿元需编制预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准；同时，对已安排债券资金但年内确定不能执行或难以完成实际支付的项目，拟调整用于其他亟需资金的项目，一并提请市人大常委会审查和批准。

二、市本级预算调整方案

（一）第二批债务限额安排意见

第二批新增债务限额为18.93亿元，其中：一般债务限额4.79亿元，专项债务限额14.14亿元。具体安排意见如下：

1.拟分配市本级5.94亿元，全部为专项债务限额，用于：吕梁市医疗卫生园区建设项目3亿元，吕梁市医疗废物集中处置中心15t/d医疗废弃物集中处置设施扩能提质改造项目0.17亿元，吕梁市区换热站及管网系统提升改造工程2.3亿元,汾阳至石楼高速公路建设市本级2021年资本金0.47亿元（详见附件3）。

2.拟转贷县市区12.99亿元，其中：根据县市区债券需求、举债空间、上年基数、使用绩效等，采用因素法对一般债务限额4.79亿元进行分配；根据国家发改委、财政部对我市专项债券项目的审核情况，对专项债务限额8.2亿元进行分配（详见附件2）。

（1）兴县0.85亿元，其中：一般债务0.7亿元，专项债务0.15亿元。

（2）岚县0.52亿元，其中：一般债务0.35亿元，专项债务0.17亿元。

（3）交城县0.6亿元，其中：一般债务0.44亿元，专项债务0.16亿元。

（4）文水县0.44亿元，其中：一般债务0.26亿元，专项债务0.18亿元。

（5）汾阳市0.39亿元，其中：一般债务0.27亿元，专项债务0.12亿元（汾石高速项目资本金）。

（6）孝义市2.2亿元，其中：一般债务0.46亿元，专项债务1.74亿元（含0.3亿元汾石高速项目资本金）。

（7）交口县1.65亿元，其中：一般债务0.36亿元，专项债务1.29亿元（含0.39亿元汾石高速项目资本金）。

（8）中阳县1.3亿元，其中：一般债务0.3亿元，专项债务1亿元。

（9）石楼县2.69亿元，其中：一般债务0.39亿元，专项债务2.3亿元（含0.3亿元汾石高速项目资本金）。

（10）柳林县1.28亿元，其中：一般债务0.29亿元，专项债务0.99亿元。

（11）临县0.38亿元，全部为一般债务。

（12）方山县0.36亿元，其中：一般债务0.26亿元，专项债务0.1亿元。

（13）离石区0.33亿元，全部为一般债务。

（二）已安排债券项目调整意见

根据市本级项目实施情况及年度预计支付情况，对已安排债券项目拟作以下调整：

1.调减12个项目预算11945.26万元，其中：纬十八路、纬二十路、纬二十三路一期、纬二十四路一期、纬二十七路一期、纬二十八路、纬三十二路支路三一期、支路一、支路七一期等10条道路建设项目调减3300万元；吕梁新区湖面生态治理工程7、8号公园建设项目调减2233.26万元；文丰路拓宽改造项目调减2070万元；青银高速高架桥底提升整治工程调减1000万元；吕梁新城桥梁工程调减1000万元；群众艺术馆暨文化广场建设项目调减512万元；纬二十一路调减500万元；新区体育中心调减500万元；纬二十九路项目调减400万元；莲花池公园改造建设儿童主题公园项目调减190万元；水西生态园整治工程调减140万元；晋绥路小游园项目调减100万元。

2.调增9个项目预算11945.26万元，其中：经二、经四、学院路项目调增3000万元；东川河蓄水改造工程调增2000万元；吕梁第三初中项目调增1500万元；吕梁市植物园暨如意湖公园提质增绿项目调增1500万元；永宁东路、前进街、五一街、新建街等4条道路提升改造工程调增1352.9万元；吕梁广场项目调增1000万元；体育馆周边道路提升改造工程调增880.36万元；吕梁学院至市群艺馆跨河人行桥项目调增512万元；东属巴及金融小镇路网调增200万元。

三、全市政府债务限额调整意见

今年省财政厅核定我市政府债务总限额为408.56亿元（其中：体制型省直管县孝义市80.4亿元）。根据今年新增政府债务变化情况，提出全市政府债务限额分配调整意见：

（一）市本级政府债务限额调整为115.17亿元，其中：一般债务79.32亿元，专项债务35.85亿元。

（二）各县市区债务限额调整为293.38亿元，其中：一般债务154.67亿元，专项债务138.71亿元。

具体明细见附件2。

四、2021年市本级预算收支规模变动意见

按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见调整后，2021年市本级预算作如下调整（详见附件1）：

（一）一般公共预算收支调整情况

1.增加市本级一般公共预算收入4.79亿元（一般债务部分），列“一般债务收入”科目。

2.市本级支出预算调整只是项目之间做了个别调整，支出数无增减变动。

3.增加一般债务转贷县市区支出4.79亿元，具体为：转贷各县市区一般债券4.7892亿元，列“地方政府一般债券转贷支出”科目；转贷国际组织借款0.0008亿元，列“地方政府向国际组织借款转贷支出”科目。

经上述调整后，市本级一般公共预算收入总计和支出总计由107.2523亿元（第一次调整预算数）增加到112.0423亿元。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1.增加市本级政府性基金收入14.14亿元（专项债务部分），列“专项债务收入”科目。

2.增加市本级政府性基金支出5.94亿元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

3.增加专项债务转贷县市区支出8.2亿元，暂列“国有土地使用权出让金债务转贷支出”科目，待各县专项债券项目经本级人大常委会批准后，另行确定支出科目。

经上述调整后，市本级政府性基金预算收入总计和支出总计由 43.4177亿元（第一次调整预算数）增加到57.5577亿元。

具体明细见附件1。

以上报告，请予审议。

附件：1.吕梁市2021年市本级第二次预算调整方案（草案）.xls

      2.吕梁市2021年政府债务限额分配计划表.xls

      3.吕梁市2021年市本级第二批新增债券项目表.xls

      4.已安排债券资金计划调整使用情况表.xls